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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 251.00 | | 76 251.00 | 76 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 677.00 | 23 714.00 | 17 963.00 | 41 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 585.00 | 4 455.00 | 130.00 | 4 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 666.00 | 28 170.00 | 94 496.00 | 122 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 031.00 | | 54 031.00 | 54 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 021.00 | | 55 021.00 | 55 021.00 |
BZ Autres créances | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
CF Disponibilités | 570 911.00 | | 570 911.00 | 570 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 888 122.00 | | 888 122.00 | 888 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 788.00 | 28 170.00 | 982 618.00 | 1 010 788.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 533.00 | 17 691.00 | | 23 533.00 |
DG Autres réserves | 419 849.00 | 338 861.00 | | 419 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 225.00 | 116 830.00 | | 101 225.00 |
DL TOTAL (I) | 844 607.00 | 773 382.00 | | 844 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 318.00 | 34 792.00 | | 81 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 629.00 | 32 292.00 | | 16 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 881.00 | 17 712.00 | | 39 881.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 011.00 | 84 795.00 | | 138 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 618.00 | 858 178.00 | | 982 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 682.00 | | 7 510.00 | 117 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 527.00 | 122 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 527.00 | 46 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 251.00 | | | 76 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 279.00 | | 7 510.00 | 41 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 100.00 | 7 597.00 | 2 527.00 | 23 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 100.00 | 7 597.00 | 2 527.00 | 23 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 55 021.00 | | | 55 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
VC Groupe et associés | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
VI Groupe et associés | 81 318.00 | 81 318.00 | | 81 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 181.00 | 85 181.00 | | 85 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 011.00 | 138 011.00 | | 138 011.00 |