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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 251.00 | | 76 251.00 | 76 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 675.00 | 43 286.00 | 3 389.00 | 46 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 557.00 | 8 036.00 | 7 521.00 | 15 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 635.00 | 51 322.00 | 87 313.00 | 138 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 175.00 | | 62 175.00 | 62 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 221.00 | 2 590.00 | 233 632.00 | 236 221.00 |
BZ Autres créances | 50 457.00 | | 50 457.00 | 50 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 559 337.00 | | 559 337.00 | 559 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 191.00 | 2 590.00 | 1 105 601.00 | 1 108 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 825.00 | 53 911.00 | 1 192 914.00 | 1 246 825.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 556 944.00 | 577 853.00 | | 556 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 635.00 | 9 090.00 | | 13 635.00 |
DL TOTAL (I) | 900 579.00 | 916 944.00 | | 900 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 795.00 | 180 537.00 | | 171 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 431.00 | 20 447.00 | | 24 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 836.00 | 36 780.00 | | 16 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 273.00 | 69 919.00 | | 79 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 335.00 | 307 682.00 | | 292 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 914.00 | 1 224 626.00 | | 1 192 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 335.00 | 307 682.00 | | 292 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 795.00 | | | 171 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 153.00 | | 3 869.00 | 141 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 387.00 | 138 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 387.00 | 62 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 251.00 | | | 76 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 750.00 | | 3 869.00 | 64 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 793.00 | 8 915.00 | 6 387.00 | 48 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 793.00 | 8 915.00 | 6 387.00 | 48 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
UX Autres créances clients | 233 632.00 | 233 632.00 | | 233 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VC Groupe et associés | 48 315.00 | 48 315.00 | | 48 315.00 |
VI Groupe et associés | 171 795.00 | 171 795.00 | | 171 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 678.00 | 286 678.00 | | 286 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 335.00 | 292 335.00 | | 292 335.00 |