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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 251.00 | | 76 251.00 | 76 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 600.00 | 41 198.00 | 8 402.00 | 49 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 150.00 | 7 595.00 | 7 555.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 153.00 | 48 793.00 | 92 360.00 | 141 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 065.00 | | 50 065.00 | 50 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 275.00 | 1 960.00 | 212 315.00 | 214 275.00 |
BZ Autres créances | 75 272.00 | | 75 272.00 | 75 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 40 020.00 | 159 980.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 634 634.00 | | 634 634.00 | 634 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 246.00 | 41 980.00 | 1 132 266.00 | 1 174 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 399.00 | 90 773.00 | 1 224 626.00 | 1 315 399.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 28 594.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 577 853.00 | 486 013.00 | | 577 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 090.00 | 123 246.00 | | 9 090.00 |
DL TOTAL (I) | 916 944.00 | 937 853.00 | | 916 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 537.00 | 80 836.00 | | 180 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 447.00 | 13 530.00 | | 20 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 780.00 | 10 998.00 | | 36 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 919.00 | | | 69 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 682.00 | 105 364.00 | | 307 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 626.00 | 1 043 217.00 | | 1 224 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 682.00 | 105 364.00 | | 307 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 336.00 | | 11 817.00 | 129 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 251.00 | | | 76 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 932.00 | | 11 817.00 | 52 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 009.00 | 11 784.00 | | 37 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 009.00 | 11 784.00 | | 37 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 522.00 | 36 522.00 | | 36 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 919.00 | 69 919.00 | | 69 919.00 |
UX Autres créances clients | 212 315.00 | 212 315.00 | | 212 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VC Groupe et associés | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
VI Groupe et associés | 180 537.00 | 180 537.00 | | 180 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 266.00 | 50 266.00 | | 50 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 547.00 | 289 547.00 | | 289 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 682.00 | 307 682.00 | | 307 682.00 |