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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 251.00 | | 76 251.00 | 76 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 144.00 | 45 891.00 | 3 253.00 | 49 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 805.00 | 12 842.00 | 10 963.00 | 23 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 352.00 | 58 733.00 | 90 619.00 | 149 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 981.00 | | 85 981.00 | 85 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 001.00 | | 233 001.00 | 233 001.00 |
BZ Autres créances | 83 464.00 | | 83 464.00 | 83 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 457 474.00 | | 457 474.00 | 457 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 502.00 | | 1 071 502.00 | 1 071 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 854.00 | 58 733.00 | 1 162 121.00 | 1 220 854.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 540 579.00 | 556 944.00 | | 540 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 468.00 | 13 635.00 | | 96 468.00 |
DL TOTAL (I) | 967 047.00 | 900 579.00 | | 967 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 333.00 | 171 795.00 | | 31 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 853.00 | 24 431.00 | | 31 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 190.00 | 16 836.00 | | 58 190.00 |
EA Autres dettes | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 151.00 | 79 273.00 | | 63 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 074.00 | 292 335.00 | | 195 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 121.00 | 1 192 914.00 | | 1 162 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 074.00 | 292 335.00 | | 195 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 635.00 | | 11 142.00 | 138 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425.00 | 149 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425.00 | 72 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 251.00 | | | 76 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 231.00 | | 11 142.00 | 62 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 322.00 | 7 836.00 | 425.00 | 51 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 321.00 | 7 836.00 | 425.00 | 51 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 853.00 | 31 853.00 | | 31 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 428.00 | 31 428.00 | | 31 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 151.00 | 63 151.00 | | 63 151.00 |
UX Autres créances clients | 233 001.00 | 233 001.00 | | 233 001.00 |
VC Groupe et associés | 82 464.00 | 82 464.00 | | 82 464.00 |
VI Groupe et associés | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 048.00 | 328 048.00 | | 328 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 074.00 | 195 074.00 | | 195 074.00 |