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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 251.00 | | 76 251.00 | 76 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 642.00 | 47 928.00 | 2 714.00 | 50 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 913.00 | 18 573.00 | 6 340.00 | 24 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 958.00 | 66 501.00 | 85 457.00 | 151 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 172.00 | | 70 172.00 | 70 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 460.00 | | 243 460.00 | 243 460.00 |
BZ Autres créances | 110 407.00 | | 110 407.00 | 110 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 590 664.00 | | 590 664.00 | 590 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 884.00 | | 1 214 884.00 | 1 214 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 842.00 | 66 501.00 | 1 300 341.00 | 1 366 842.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 607 047.00 | 540 579.00 | | 607 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 222.00 | 96 468.00 | | 171 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 269.00 | 967 047.00 | | 1 108 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 376.00 | 31 333.00 | | 77 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 247.00 | 31 853.00 | | 10 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 157.00 | 58 190.00 | | 26 157.00 |
EA Autres dettes | 5 542.00 | 10 546.00 | | 5 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 749.00 | 63 151.00 | | 72 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 072.00 | 195 074.00 | | 192 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 341.00 | 1 162 121.00 | | 1 300 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 072.00 | 195 074.00 | | 192 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 376.00 | | | 77 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 352.00 | | 2 606.00 | 149 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 251.00 | | | 76 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 948.00 | | 2 606.00 | 72 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 733.00 | 7 768.00 | | 58 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 733.00 | 7 768.00 | | 58 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 749.00 | 72 749.00 | | 72 749.00 |
UX Autres créances clients | 243 460.00 | | | 243 460.00 |
VC Groupe et associés | 107 787.00 | | | 107 787.00 |
VI Groupe et associés | 77 376.00 | 77 376.00 | | 77 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 049.00 | 354 049.00 | | 354 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 072.00 | 192 072.00 | | 192 072.00 |