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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 251.00 | | 76 251.00 | 76 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 423.00 | 31 427.00 | 11 996.00 | 43 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 510.00 | 5 582.00 | 3 927.00 | 9 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 336.00 | 37 009.00 | 92 326.00 | 129 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 442.00 | | 49 442.00 | 49 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 767.00 | | 50 767.00 | 50 767.00 |
BZ Autres créances | 23 529.00 | | 23 529.00 | 23 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 827 153.00 | | 827 153.00 | 827 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 890.00 | | 950 890.00 | 950 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 226.00 | 37 009.00 | 1 043 217.00 | 1 080 226.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 594.00 | 23 533.00 | | 28 594.00 |
DG Autres réserves | 486 013.00 | 419 849.00 | | 486 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 246.00 | 101 225.00 | | 123 246.00 |
DL TOTAL (I) | 937 853.00 | 844 607.00 | | 937 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 836.00 | 81 318.00 | | 80 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 530.00 | 16 629.00 | | 13 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 998.00 | 39 881.00 | | 10 998.00 |
EA Autres dettes | | 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 364.00 | 138 011.00 | | 105 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 217.00 | 982 618.00 | | 1 043 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 364.00 | 138 011.00 | | 105 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 666.00 | | 7 404.00 | 122 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 129 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 52 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 251.00 | | | 76 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 262.00 | | 7 404.00 | 46 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 170.00 | 9 573.00 | 733.00 | 28 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 170.00 | 9 573.00 | 733.00 | 28 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UX Autres créances clients | 50 767.00 | | | 50 767.00 |
VC Groupe et associés | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
VI Groupe et associés | 80 836.00 | 80 836.00 | | 80 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 296.00 | 74 296.00 | | 74 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 364.00 | 105 364.00 | | 105 364.00 |