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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 071.00 | 29 350.00 | 9 721.00 | 39 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 665.00 | 27 151.00 | 14 514.00 | 41 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 370.00 | 63 823.00 | 28 548.00 | 92 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 769.00 | | 18 769.00 | 18 769.00 |
BN En cours de production de biens | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 570.00 | 19 487.00 | 814 084.00 | 833 570.00 |
BZ Autres créances | 107 331.00 | | 107 331.00 | 107 331.00 |
CF Disponibilités | 196 037.00 | | 196 037.00 | 196 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 493.00 | 19 487.00 | 1 155 007.00 | 1 174 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 863.00 | 83 309.00 | 1 183 554.00 | 1 266 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 423 870.00 | 410 731.00 | | 423 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 097.00 | 13 140.00 | | -96 097.00 |
DL TOTAL (I) | 437 774.00 | 533 870.00 | | 437 774.00 |
DP Provisions pour risques | 41 393.00 | 36 315.00 | | 41 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 393.00 | 36 315.00 | | 41 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 718.00 | 95 437.00 | | 9 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 654.00 | | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 974.00 | 645 934.00 | | 408 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 530.00 | 297 977.00 | | 217 530.00 |
EA Autres dettes | 62 318.00 | 98 896.00 | | 62 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 387.00 | 1 138 244.00 | | 704 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 554.00 | 1 708 430.00 | | 1 183 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
FG Production vendue services | 3 140 739.00 | | 3 140 739.00 | 3 140 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 153 964.00 | | 3 153 964.00 | 3 153 964.00 |
FM Production stockée | | | -26 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 133 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 214 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 274 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 836.00 | 351.00 | | 98 836.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 315.00 | | | 36 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 151.00 | 351.00 | | 135 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 033.00 | 30 126.00 | | 44 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469.00 | 110.00 | | 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 393.00 | 23 665.00 | | 41 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 894.00 | 53 901.00 | | 85 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 256.00 | -53 550.00 | | 49 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 269 061.00 | 4 965 665.00 | | 3 269 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365 157.00 | 4 952 525.00 | | 3 365 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 097.00 | 13 140.00 | | -96 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 192.00 | 51 136.00 | | 44 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 315.00 | 41 393.00 | 36 315.00 | 36 315.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 487.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 487.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 36 315.00 | 60 880.00 | 36 315.00 | 36 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 974.00 | 408 974.00 | | 408 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 318.00 | 62 318.00 | | 62 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 074.00 | 950 911.00 | 4 163.00 | 955 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 733.00 | 703 733.00 | | 703 733.00 |