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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 367.00 | 29 748.00 | 14 618.00 | 44 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 687.00 | 35 941.00 | 3 746.00 | 39 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 814.00 | 73 011.00 | 22 803.00 | 95 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 426.00 | | 23 426.00 | 23 426.00 |
BN En cours de production de biens | 62 342.00 | | 62 342.00 | 62 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 311.00 | 16 108.00 | 1 436 203.00 | 1 452 311.00 |
BZ Autres créances | 102 869.00 | | 102 869.00 | 102 869.00 |
CF Disponibilités | 438 144.00 | | 438 144.00 | 438 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 207.00 | 16 108.00 | 2 075 099.00 | 2 091 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 021.00 | 89 119.00 | 2 097 902.00 | 2 187 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 386 756.00 | 327 774.00 | | 386 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 835.00 | 58 982.00 | | 170 835.00 |
DL TOTAL (I) | 667 591.00 | 496 756.00 | | 667 591.00 |
DP Provisions pour risques | 115 233.00 | 11 352.00 | | 115 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 233.00 | 11 352.00 | | 115 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 799.00 | 14 126.00 | | 93 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 840.00 | 695 887.00 | | 745 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 604.00 | 322 876.00 | | 380 604.00 |
EA Autres dettes | 80 676.00 | 69 323.00 | | 80 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 079.00 | 1 102 211.00 | | 1 315 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 902.00 | 1 610 318.00 | | 2 097 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 352.00 | 115 233.00 | 11 352.00 | 11 352.00 |
6T Sur comptes clients | 22 667.00 | | 6 558.00 | 22 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 667.00 | | 6 558.00 | 22 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 667.00 | 115 233.00 | 17 910.00 | 22 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 799.00 | 93 799.00 | | 93 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 840.00 | 745 840.00 | | 745 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 676.00 | 80 676.00 | | 80 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 759.00 | 4 989.00 | 3 770.00 | 8 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 605.00 | 380 605.00 | | 380 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 853.00 | 1 564 565.00 | 4 289.00 | 1 568 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 679.00 | 1 305 909.00 | 3 770.00 | 1 309 679.00 |