| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 725.00 | 35 728.00 | 9 997.00 | 45 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 674.00 | 39 060.00 | 1 614.00 | 40 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 159.00 | 82 110.00 | 16 050.00 | 98 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 283.00 | | 63 283.00 | 63 283.00 |
BN En cours de production de biens | 125 686.00 | | 125 686.00 | 125 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 431.00 | 101 276.00 | 1 199 155.00 | 1 300 431.00 |
BZ Autres créances | 89 560.00 | | 89 560.00 | 89 560.00 |
CF Disponibilités | 286 542.00 | | 286 542.00 | 286 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 203.00 | 101 276.00 | 1 773 927.00 | 1 875 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 362.00 | 183 386.00 | 1 789 977.00 | 1 973 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 557 591.00 | 386 756.00 | | 557 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 658.00 | 170 835.00 | | 56 658.00 |
DL TOTAL (I) | 724 249.00 | 667 591.00 | | 724 249.00 |
DP Provisions pour risques | 13 482.00 | 115 233.00 | | 13 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 482.00 | 115 233.00 | | 13 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 511.00 | 8 759.00 | | 93 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 083.00 | 93 799.00 | | 108 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 650.00 | 745 840.00 | | 466 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 181.00 | 380 604.00 | | 328 181.00 |
EA Autres dettes | 55 820.00 | 80 676.00 | | 55 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 245.00 | 1 315 079.00 | | 1 052 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 977.00 | 2 097 902.00 | | 1 789 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 011.00 | 9 794.00 | 695.00 | 73 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 689.00 | 9 794.00 | 695.00 | 65 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 233.00 | 13 482.00 | 115 233.00 | 115 233.00 |
6T Sur comptes clients | 16 108.00 | 85 168.00 | | 16 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 108.00 | 85 168.00 | | 16 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 341.00 | 98 650.00 | 115 233.00 | 131 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 083.00 | 108 083.00 | | 108 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 650.00 | 466 650.00 | | 466 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 181.00 | 328 181.00 | | 328 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 820.00 | 55 820.00 | | 55 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 511.00 | 28 540.00 | 64 971.00 | 93 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398 992.00 | 1 398 992.00 | | 1 398 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 281.00 | 1 398 992.00 | 4 289.00 | 1 403 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 245.00 | 987 274.00 | 64 971.00 | 1 052 245.00 |