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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 816.00 | 8 447.00 | 2 369.00 | 10 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 553.00 | 38 487.00 | 1 066.00 | 39 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 330.00 | 34 180.00 | 2 150.00 | 36 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 335.00 | 81 115.00 | 10 220.00 | 91 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BN En cours de production de biens | 153 473.00 | | 153 473.00 | 153 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818 695.00 | 49 291.00 | 1 769 404.00 | 1 818 695.00 |
BZ Autres créances | 57 824.00 | | 57 824.00 | 57 824.00 |
CF Disponibilités | 579 724.00 | | 579 724.00 | 579 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 049.00 | 49 291.00 | 2 589 758.00 | 2 639 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 383.00 | 130 405.00 | 2 599 978.00 | 2 730 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 737 708.00 | 614 249.00 | | 737 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 010.00 | 147 437.00 | | 245 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 717.00 | 871 686.00 | | 1 092 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 055.00 | 65 660.00 | | 41 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 574.00 | 101 789.00 | | 178 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 483.00 | 645 234.00 | | 833 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 804.00 | 514 106.00 | | 429 804.00 |
EA Autres dettes | 24 343.00 | 32 856.00 | | 24 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 260.00 | 1 359 646.00 | | 1 507 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 978.00 | 2 231 331.00 | | 2 599 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 455.00 | 6 825.00 | 5 165.00 | 79 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 243.00 | 1 204.00 | | 7 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 212.00 | 5 620.00 | 5 165.00 | 72 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 528.00 | 49 291.00 | 123 528.00 | 123 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 528.00 | 49 291.00 | 123 528.00 | 123 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 528.00 | 49 291.00 | 123 528.00 | 123 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 574.00 | 178 574.00 | | 178 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 483.00 | 833 483.00 | | 833 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 804.00 | 429 804.00 | | 429 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 055.00 | 26 260.00 | 14 796.00 | 41 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880 219.00 | 1 880 219.00 | | 1 880 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 704.00 | 1 880 219.00 | 4 485.00 | 1 884 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 260.00 | 1 492 465.00 | 14 796.00 | 1 507 260.00 |