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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 876.00 | 25 043.00 | 6 833.00 | 31 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 939.00 | 31 750.00 | 11 188.00 | 42 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 513.00 | 64 115.00 | 22 397.00 | 86 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 617.00 | | 39 617.00 | 39 617.00 |
BN En cours de production de biens | 43 663.00 | | 43 663.00 | 43 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 225.00 | 22 666.00 | 1 072 559.00 | 1 095 225.00 |
BZ Autres créances | 121 471.00 | | 121 471.00 | 121 471.00 |
CF Disponibilités | 308 525.00 | | 308 525.00 | 308 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 587.00 | 22 666.00 | 1 587 920.00 | 1 610 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 100.00 | 86 782.00 | 1 610 318.00 | 1 697 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 327 773.00 | 423 870.00 | | 327 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 981.00 | -96 096.00 | | 58 981.00 |
DL TOTAL (I) | 496 755.00 | 437 773.00 | | 496 755.00 |
DP Provisions pour risques | 11 352.00 | 41 393.00 | | 11 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 352.00 | 41 393.00 | | 11 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 191.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 125.00 | 9 718.00 | | 14 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 654.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 886.00 | 408 974.00 | | 695 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 875.00 | 217 530.00 | | 322 875.00 |
EA Autres dettes | 69 322.00 | 62 317.00 | | 69 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 210.00 | 704 387.00 | | 1 102 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 318.00 | 1 183 554.00 | | 1 610 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 393.00 | 11 352.00 | 41 393.00 | 41 393.00 |
6T Sur comptes clients | 19 487.00 | 3 180.00 | | 19 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 487.00 | 3 180.00 | | 19 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 880.00 | 14 532.00 | 41 393.00 | 60 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 887.00 | 695 887.00 | | 695 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 323.00 | 69 323.00 | | 69 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 875.00 | 322 875.00 | | 322 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 507.00 | 1 218 282.00 | 4 225.00 | 1 222 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 211.00 | 1 102 211.00 | | 1 102 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |