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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 383.00 | 7 242.00 | 3 140.00 | 10 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 553.00 | 34 950.00 | 4 602.00 | 39 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 328.00 | 37 261.00 | 67.00 | 37 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 833.00 | 79 454.00 | 12 379.00 | 91 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 857.00 | | 40 857.00 | 40 857.00 |
BN En cours de production de biens | 209 818.00 | | 209 818.00 | 209 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 112.00 | 123 527.00 | 1 474 584.00 | 1 598 112.00 |
BZ Autres créances | 58 189.00 | | 58 189.00 | 58 189.00 |
CF Disponibilités | 431 844.00 | | 431 844.00 | 431 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 479.00 | 123 527.00 | 2 218 952.00 | 2 342 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 313.00 | 202 982.00 | 2 231 331.00 | 2 434 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 614 249.00 | 557 590.00 | | 614 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 436.00 | 56 658.00 | | 147 436.00 |
DL TOTAL (I) | 871 685.00 | 724 249.00 | | 871 685.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 482.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 482.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 660.00 | 93 511.00 | | 65 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 789.00 | 108 083.00 | | 101 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 233.00 | 466 649.00 | | 645 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 106.00 | 328 180.00 | | 514 106.00 |
EA Autres dettes | 32 855.00 | 55 820.00 | | 32 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 645.00 | 1 052 245.00 | | 1 359 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 331.00 | 1 789 976.00 | | 2 231 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 159.00 | | 3 438.00 | 98 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 763.00 | 91 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 246.00 | 10 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 517.00 | 76 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 321.00 | | 3 308.00 | 7 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 399.00 | | | 86 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 439.00 | | 130.00 | 4 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 110.00 | 7 109.00 | 9 763.00 | 82 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 321.00 | 167.00 | 246.00 | 7 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 788.00 | 6 941.00 | 9 517.00 | 74 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
6T Sur comptes clients | 101 276.00 | 96 041.00 | 73 789.00 | 101 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 276.00 | 96 041.00 | 73 789.00 | 101 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 789.00 | 101 789.00 | | 101 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 234.00 | 645 234.00 | | 645 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 514 106.00 | 542 956.00 | | 514 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 661.00 | 25 670.00 | 39 990.00 | 65 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659 960.00 | 1 659 960.00 | | 1 659 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 378.00 | 1 659 960.00 | 4 418.00 | 1 664 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 646.00 | 1 348 505.00 | 39 990.00 | 1 359 646.00 |