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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 256.00 | 54 751.00 | 14 506.00 | 69 256.00 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 220.00 | 151 279.00 | 7 941.00 | 159 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 978.00 | 620 640.00 | 380 338.00 | 1 000 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 764 866.00 | | 764 866.00 | 764 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 168.00 | | 122 168.00 | 122 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 979.00 | 826 670.00 | 1 324 308.00 | 2 150 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
BT Marchandises | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 205.00 | | 40 205.00 | 40 205.00 |
CF Disponibilités | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 262.00 | | 73 262.00 | 73 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 648.00 | | 131 648.00 | 131 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 627.00 | 826 670.00 | 1 455 956.00 | 2 282 627.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 279 338.00 | 279 268.00 | | 279 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 726.00 | 76 570.00 | | 83 726.00 |
DL TOTAL (I) | 374 064.00 | 366 838.00 | | 374 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 124.00 | 320 138.00 | | 210 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 668.00 | 528 129.00 | | 525 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 368.00 | 273 153.00 | | 286 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 446.00 | 63 695.00 | | 52 446.00 |
EA Autres dettes | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 892.00 | 1 185 115.00 | | 1 081 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 956.00 | 1 551 954.00 | | 1 455 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 149.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 395 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 425 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 714.00 | |
GE Autres charges | | | 69 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 454.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 454.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 53 030.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 357.00 | 53 030.00 | | 2 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 357.00 | -52 575.00 | | -2 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 704.00 | 62 356.00 | | 77 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 631.00 | 1 435 795.00 | | 1 457 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 905.00 | 1 359 225.00 | | 1 373 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 726.00 | 76 570.00 | | 83 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 004.00 | 108 054.00 | 48 387.00 | 767 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 422.00 | 3 329.00 | | 51 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 582.00 | 104 725.00 | 48 387.00 | 715 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 368.00 | 286 368.00 | | 286 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 955.00 | 532 955.00 | | 532 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 764 866.00 | 764 866.00 | | 764 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 124.00 | 111 241.00 | 98 884.00 | 210 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 262.00 | | | 73 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 501.00 | 878 333.00 | 122 168.00 | 1 000 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 892.00 | 983 009.00 | 98 884.00 | 1 081 892.00 |