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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 256.00 | 63 151.00 | 6 106.00 | 69 256.00 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 565.00 | 150 360.00 | 12 204.00 | 162 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 869.00 | 851 626.00 | 297 243.00 | 1 148 869.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 555.00 | | 127 555.00 | 127 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 701.00 | 1 065 137.00 | 1 283 565.00 | 2 348 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BT Marchandises | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
BZ Autres créances | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
CF Disponibilités | 44 326.00 | | 44 326.00 | 44 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 071.00 | | 84 071.00 | 84 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 773.00 | 1 065 137.00 | 1 367 636.00 | 2 432 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 813 456.00 | | 813 456.00 | 813 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 519 809.00 | 279 454.00 | | 519 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 521.00 | 240 355.00 | | 298 521.00 |
DL TOTAL (I) | 829 330.00 | 530 809.00 | | 829 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 525.00 | 57 305.00 | | 145 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 115.00 | 580 649.00 | | 117 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 020.00 | 137 895.00 | | 155 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 646.00 | 67 659.00 | | 120 646.00 |
EA Autres dettes | | 13 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 538 306.00 | 857 130.00 | | 538 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 636.00 | 1 387 939.00 | | 1 367 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 580.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 748 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 780 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 315.00 | |
GE Autres charges | | | 83 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | 278.00 | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | 278.00 | | 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 597.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299.00 | -2 319.00 | | 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 332.00 | 88 243.00 | | 115 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 065.00 | 1 701 989.00 | | 1 893 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 544.00 | 1 461 633.00 | | 1 594 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 521.00 | 240 355.00 | | 298 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 541.00 | | 57 672.00 | 2 300 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 512.00 | 2 348 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 512.00 | 1 313 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 756.00 | | | 93 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 983.00 | | 23 462.00 | 1 299 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 801.00 | | 34 210.00 | 906 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 334.00 | 93 315.00 | 9 512.00 | 981 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 351.00 | 2 800.00 | | 60 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 983.00 | 90 514.00 | 9 512.00 | 920 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 020.00 | 155 020.00 | | 155 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 646.00 | 120 646.00 | | 120 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 115.00 | 117 115.00 | | 117 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 803 466.00 | 803 466.00 | | 803 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 555.00 | | 127 555.00 | 127 555.00 |
UX Autres créances clients | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 374.00 | 41 579.00 | 103 795.00 | 145 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 086.00 | 835 531.00 | 127 555.00 | 963 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 306.00 | 434 512.00 | 103 795.00 | 538 306.00 |