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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 256.00 | 57 551.00 | 11 706.00 | 69 256.00 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 273.00 | 153 546.00 | 6 726.00 | 160 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 621.00 | 693 707.00 | 304 914.00 | 998 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 748 275.00 | | 748 275.00 | 748 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 768.00 | | 122 768.00 | 122 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 683.00 | 904 804.00 | 1 228 879.00 | 2 133 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BT Marchandises | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BZ Autres créances | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
CF Disponibilités | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 152.00 | | 66 152.00 | 66 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 857.00 | | 109 857.00 | 109 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 540.00 | 904 804.00 | 1 338 736.00 | 2 243 540.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 279 364.00 | 279 338.00 | | 279 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 090.00 | 83 726.00 | | 135 090.00 |
DL TOTAL (I) | 425 454.00 | 374 064.00 | | 425 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 964.00 | 210 124.00 | | 98 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 092.00 | 525 668.00 | | 533 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 202.00 | 286 368.00 | | 192 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 840.00 | 52 446.00 | | 86 840.00 |
EA Autres dettes | 2 183.00 | 7 287.00 | | 2 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 282.00 | 1 081 892.00 | | 913 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 736.00 | 1 455 956.00 | | 1 338 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 028.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 507 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 535 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 249.00 | |
GE Autres charges | | | 83 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 741.00 | 17.00 | | 2 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 216.00 | 2 340.00 | | 1 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 957.00 | 2 357.00 | | 3 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 957.00 | -2 357.00 | | -3 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 544.00 | 77 704.00 | | 90 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 396.00 | 1 457 631.00 | | 1 594 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 307.00 | 1 373 905.00 | | 1 459 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 090.00 | 83 726.00 | | 135 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 671.00 | 93 465.00 | 15 331.00 | 826 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 751.00 | 2 800.00 | | 54 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 920.00 | 90 665.00 | 15 331.00 | 771 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 202.00 | 192 202.00 | | 192 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 748 275.00 | 748 275.00 | | 748 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 768.00 | | | 122 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 964.00 | 52 609.00 | 46 355.00 | 98 964.00 |
VI Groupe et associés | 533 092.00 | 533 092.00 | | 533 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 082.00 | | | 111 082.00 |
VP Divers | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 840.00 | 86 840.00 | | 86 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 152.00 | | | 66 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 865.00 | 847 097.00 | 122 768.00 | 969 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 281.00 | 866 926.00 | 46 355.00 | 913 281.00 |