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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 256.00 | 65 951.00 | 3 306.00 | 69 256.00 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 378.00 | 156 936.00 | 10 442.00 | 167 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 144.00 | 936 304.00 | 217 840.00 | 1 154 144.00 |
AX Avances et acomptes | 34 535.00 | | 34 535.00 | 34 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 082.00 | | 131 082.00 | 131 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 946.00 | 1 159 190.00 | 1 145 756.00 | 2 304 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BT Marchandises | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
BZ Autres créances | 102 176.00 | | 102 176.00 | 102 176.00 |
CF Disponibilités | 86 507.00 | | 86 507.00 | 86 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 822.00 | | 205 822.00 | 205 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 769.00 | 1 159 190.00 | 1 351 578.00 | 2 510 769.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 724 051.00 | | 724 051.00 | 724 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 818 330.00 | 519 809.00 | | 818 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 497.00 | 298 521.00 | | 54 497.00 |
DL TOTAL (I) | 883 827.00 | 829 330.00 | | 883 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 884.00 | 145 525.00 | | 134 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 117 115.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 498.00 | 155 020.00 | | 239 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 799.00 | 120 646.00 | | 73 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 751.00 | 538 306.00 | | 467 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 578.00 | 1 367 636.00 | | 1 351 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 721.00 | |
FG Production vendue services | | | 990 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 007 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 054.00 | |
GE Autres charges | | | 48 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 299.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | 299.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 617.00 | 115 332.00 | | 25 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 700.00 | 1 893 065.00 | | 1 128 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 203.00 | 1 594 544.00 | | 1 074 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 497.00 | 298 521.00 | | 54 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 701.00 | | 45 650.00 | 2 348 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 405.00 | 855 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 405.00 | 2 304 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 356 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 756.00 | | | 93 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 934.00 | | 42 124.00 | 1 313 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 012.00 | | 3 526.00 | 941 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 137.00 | 94 054.00 | | 1 065 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 151.00 | 2 800.00 | | 63 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 986.00 | 91 254.00 | | 1 001 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 498.00 | 239 498.00 | | 239 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 799.00 | 73 799.00 | | 73 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 714 061.00 | 714 061.00 | | 714 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 082.00 | | 131 082.00 | 131 082.00 |
UX Autres créances clients | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 813.00 | 39 107.00 | 95 707.00 | 134 813.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 176.00 | 102 176.00 | | 102 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 492.00 | 827 410.00 | 131 082.00 | 958 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 751.00 | 372 045.00 | 95 707.00 | 467 751.00 |