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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 256.00 | 68 751.00 | 506.00 | 69 256.00 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 427.00 | 162 565.00 | 5 863.00 | 168 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 219.00 | 998 591.00 | 174 628.00 | 1 173 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 830.00 | | 184 830.00 | 184 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 734 483.00 | | 734 483.00 | 734 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 682.00 | | 131 682.00 | 131 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 496 387.00 | 1 229 907.00 | 1 266 480.00 | 2 496 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
BT Marchandises | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
BZ Autres créances | 58 235.00 | | 58 235.00 | 58 235.00 |
CF Disponibilités | 727 572.00 | | 727 572.00 | 727 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 482.00 | | 806 482.00 | 806 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 868.00 | 1 229 907.00 | 2 072 962.00 | 3 302 868.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 872 827.00 | 818 330.00 | | 872 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 622.00 | 54 497.00 | | 346 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 449.00 | 883 827.00 | | 1 230 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 265.00 | 134 884.00 | | 341 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 345.00 | 329.00 | | 48 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 885.00 | 239 498.00 | | 292 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 017.00 | 73 799.00 | | 160 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 842 512.00 | 467 751.00 | | 842 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 962.00 | 1 351 578.00 | | 2 072 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
FG Production vendue services | 1 493 556.00 | | 1 493 556.00 | 1 493 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 782.00 | | 1 510 782.00 | 1 510 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 436.00 | |
GE Autres charges | | | 70 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 400.00 | | 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 310.00 | 400.00 | | 3 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 317.00 | -400.00 | | 19 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 034.00 | 25 617.00 | | 115 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 939.00 | 1 128 700.00 | | 1 690 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 316.00 | 1 074 203.00 | | 1 344 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 622.00 | 54 497.00 | | 346 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 946.00 | | 205 120.00 | 2 304 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 680.00 | 2 496 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 680.00 | 1 526 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 756.00 | | | 93 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 057.00 | | 184 099.00 | 1 356 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 133.00 | | 21 021.00 | 855 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 190.00 | 84 396.00 | 13 680.00 | 1 159 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 951.00 | 2 800.00 | | 65 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 240.00 | 81 596.00 | 13 680.00 | 1 093 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 885.00 | 292 885.00 | | 292 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 017.00 | 160 017.00 | | 160 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 163.00 | 48 163.00 | | 48 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 734 483.00 | | 734 483.00 | 734 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 682.00 | | 131 682.00 | 131 682.00 |
UX Autres créances clients | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 265.00 | 40 669.00 | 197 211.00 | 341 265.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 173.00 | | | 239 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 008.00 | | | 32 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 235.00 | 58 235.00 | | 58 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 110.00 | 70 945.00 | 866 164.00 | 937 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 513.00 | 541 917.00 | 197 211.00 | 842 513.00 |