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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 256.00 | 60 351.00 | 8 906.00 | 69 256.00 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 139.00 | 154 359.00 | 6 781.00 | 161 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 844.00 | 766 624.00 | 372 219.00 | 1 138 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 771 882.00 | | 771 882.00 | 771 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 929.00 | | 124 929.00 | 124 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 541.00 | 981 334.00 | 1 319 207.00 | 2 300 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
BT Marchandises | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BZ Autres créances | 40 087.00 | | 40 087.00 | 40 087.00 |
CF Disponibilités | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 731.00 | | 68 731.00 | 68 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 273.00 | 981 334.00 | 1 387 939.00 | 2 369 273.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 279 454.00 | 279 364.00 | | 279 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 355.00 | 135 090.00 | | 240 355.00 |
DL TOTAL (I) | 530 809.00 | 425 454.00 | | 530 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 305.00 | 98 964.00 | | 57 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 649.00 | 533 092.00 | | 580 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 895.00 | 192 202.00 | | 137 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 659.00 | 86 840.00 | | 67 659.00 |
EA Autres dettes | 13 623.00 | 2 183.00 | | 13 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 130.00 | 913 282.00 | | 857 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 939.00 | 1 338 736.00 | | 1 387 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 810.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 549 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 577 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 783.00 | |
GE Autres charges | | | 79 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | | | 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 741.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 562.00 | 1 216.00 | | 2 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 597.00 | 3 957.00 | | 2 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 319.00 | -3 957.00 | | -2 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 243.00 | 90 544.00 | | 88 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 989.00 | 1 594 396.00 | | 1 701 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 633.00 | 1 459 307.00 | | 1 461 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 355.00 | 135 090.00 | | 240 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 683.00 | | 176 673.00 | 2 133 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 815.00 | 2 300 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 815.00 | 1 299 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 756.00 | | | 93 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 893.00 | | 150 905.00 | 1 158 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881 034.00 | | 25 768.00 | 881 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 804.00 | 86 345.00 | 9 815.00 | 904 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 551.00 | 2 800.00 | | 57 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 253.00 | 83 545.00 | 9 815.00 | 847 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 895.00 | 137 895.00 | | 137 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 272.00 | 594 272.00 | | 594 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 771 882.00 | 771 882.00 | | 771 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 929.00 | | 124 929.00 | 124 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 167.00 | 14 170.00 | 42 998.00 | 57 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 992.00 | | | 54 992.00 |
VP Divers | 40 087.00 | 40 087.00 | | 40 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 659.00 | 67 659.00 | | 67 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 261.00 | 814 331.00 | 124 929.00 | 939 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 130.00 | 814 132.00 | 42 998.00 | 857 130.00 |