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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 939.00 | 28 554.00 | 39 386.00 | 67 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 403.00 | 71 459.00 | 78 945.00 | 150 403.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 290 649.00 | 117 464.00 | 173 185.00 | 290 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 652.00 | | 159 652.00 | 159 652.00 |
BZ Autres créances | 60 430.00 | | 60 430.00 | 60 430.00 |
CF Disponibilités | 60 474.00 | | 60 474.00 | 60 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 911.00 | | 294 911.00 | 294 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 560.00 | 117 464.00 | 468 097.00 | 585 560.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 307.00 | 17 451.00 | 24 855.00 | 42 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 896.00 | 122 604.00 | | 127 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 403.00 | 5 292.00 | | 8 403.00 |
DL TOTAL (I) | 145 099.00 | 136 696.00 | | 145 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 800.00 | 39 855.00 | | 126 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726.00 | 1 684.00 | | 1 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 994.00 | 32 349.00 | | 78 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 478.00 | 71 595.00 | | 115 478.00 |
EA Autres dettes | | 31 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 998.00 | 176 483.00 | | 322 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 097.00 | 313 179.00 | | 468 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 544.00 | 153 799.00 | | 227 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 941 628.00 | | 1 941 628.00 | 1 941 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 628.00 | | 1 941 628.00 | 1 941 628.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 323.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 323.00 | 5 341.00 | | 17 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -1 380.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 951.00 | 772 880.00 | | 1 958 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 547.00 | 767 588.00 | | 1 950 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 403.00 | 5 292.00 | | 8 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 836.00 | | 160 966.00 | 179 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 585.00 | 568.00 | 290 649.00 | 49 585.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 698.00 | | 30 000.00 | 35 698.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 887.00 | 568.00 | 218 342.00 | 13 887.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 698.00 | | | 65 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 138.00 | | 118 660.00 | 114 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 891.00 | 50 140.00 | 568.00 | 67 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 451.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 891.00 | 32 688.00 | 568.00 | 67 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 994.00 | 78 994.00 | | 78 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 814.00 | 33 814.00 | | 33 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 789.00 | 51 789.00 | | 51 789.00 |
UX Autres créances clients | 159 652.00 | | | 159 652.00 |
VB T. V. A. | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 800.00 | 31 346.00 | 95 454.00 | 126 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 666.00 | | | 123 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 659.00 | | | 36 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VP Divers | 44 896.00 | | | 44 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 669.00 | 226 669.00 | | 226 669.00 |
VW T.V.A. | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 998.00 | 227 544.00 | 95 454.00 | 322 998.00 |