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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | 321.00 | 1 774.00 | 2 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 521.00 | 25 144.00 | 51 378.00 | 76 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 803.00 | 38 518.00 | 63 285.00 | 101 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 726.00 | 102 588.00 | 120 139.00 | 222 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 995.00 | | 217 995.00 | 217 995.00 |
BZ Autres créances | 115 183.00 | | 115 183.00 | 115 183.00 |
CF Disponibilités | 224 385.00 | | 224 385.00 | 224 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 573.00 | | 584 573.00 | 584 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 299.00 | 102 588.00 | 704 712.00 | 807 299.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 307.00 | 38 605.00 | 3 702.00 | 42 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 299.00 | 127 896.00 | | 136 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 557.00 | 8 403.00 | | 229 557.00 |
DL TOTAL (I) | 374 656.00 | 145 099.00 | | 374 656.00 |
DP Provisions pour risques | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 419.00 | 126 800.00 | | 114 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | 1 726.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 412.00 | 78 994.00 | | 88 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 151.00 | 115 478.00 | | 106 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 536.00 | 322 998.00 | | 322 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 712.00 | 468 097.00 | | 704 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 097.00 | 227 544.00 | | 248 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 369 748.00 | | 1 369 748.00 | 1 369 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 748.00 | | 1 369 748.00 | 1 369 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 520.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 484.00 | 17 323.00 | | 16 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 170.00 | | | 59 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 433.00 | | | 59 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 500.00 | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 755.00 | | | 57 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 986.00 | 500.00 | | 57 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 448.00 | -500.00 | | 1 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 319.00 | -900.00 | | 64 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 666.00 | 1 958 951.00 | | 1 445 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 109.00 | 1 950 547.00 | | 1 216 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 557.00 | 8 403.00 | | 229 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 649.00 | | 54 985.00 | 290 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 307.00 | | | 42 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 907.00 | 222 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 2 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 907.00 | 178 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 2 095.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 342.00 | | 52 890.00 | 218 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 464.00 | 50 277.00 | 65 153.00 | 117 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 451.00 | 21 153.00 | | 17 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 321.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 012.00 | 28 802.00 | 65 153.00 | 100 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 520.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 412.00 | 88 412.00 | | 88 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 515.00 | 42 515.00 | | 42 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 217 995.00 | | | 217 995.00 |
VB T. V. A. | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 184.00 | 39 745.00 | 74 439.00 | 114 184.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
VP Divers | 495.00 | | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 859.00 | | | 93 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 062.00 | 340 062.00 | | 340 062.00 |
VW T.V.A. | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 536.00 | 248 097.00 | 74 439.00 | 322 536.00 |