| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 828.00 | 2 100.00 | 1 728.00 | 3 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 647.00 | 88 463.00 | 110 184.00 | 198 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 823.00 | 81 066.00 | 138 757.00 | 219 823.00 |
AX Avances et acomptes | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 426.00 | 213 936.00 | 259 490.00 | 473 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 411.00 | | 434 411.00 | 434 411.00 |
BZ Autres créances | 57 466.00 | | 57 466.00 | 57 466.00 |
CF Disponibilités | 684 525.00 | | 684 525.00 | 684 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 054.00 | | 1 199 054.00 | 1 199 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 480.00 | 213 936.00 | 1 458 544.00 | 1 672 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 307.00 | 42 307.00 | | 42 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 466 843.00 | 373 986.00 | | 466 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 262.00 | 92 857.00 | | 296 262.00 |
DL TOTAL (I) | 771 905.00 | 475 643.00 | | 771 905.00 |
DP Provisions pour risques | 69 140.00 | 34 543.00 | | 69 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 919.00 | 34 543.00 | | 74 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 805.00 | 54 694.00 | | 91 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 061.00 | 40 572.00 | | 2 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 990.00 | 382 154.00 | | 175 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 668.00 | 181 380.00 | | 257 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 877.00 | 240.00 | | 4 877.00 |
EA Autres dettes | 74 018.00 | 4 849.00 | | 74 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 302.00 | 86 517.00 | | 5 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 720.00 | 750 407.00 | | 611 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 544.00 | 1 260 593.00 | | 1 458 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 222.00 | 731 713.00 | | 568 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | 457.00 | | 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 547 216.00 | | 2 547 216.00 | 2 547 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 547 216.00 | | 2 547 216.00 | 2 547 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 608 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 140.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 630.00 | 4 771.00 | | 26 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 806.00 | 2 333.00 | | 34 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 806.00 | 2 333.00 | | 34 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 779.00 | | | 55 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 080.00 | 76.00 | | 63 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 274.00 | 2 257.00 | | -28 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 805.00 | 23 163.00 | | 126 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 394.00 | 1 667 597.00 | | 2 643 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 132.00 | 1 574 740.00 | | 2 347 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 262.00 | 92 857.00 | | 296 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 559.00 | | 177 867.00 | 295 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 307.00 | | | 42 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | 1 733.00 | 2 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 157.00 | | 175 534.00 | 251 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 814.00 | 61 122.00 | | 152 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 307.00 | | | 42 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 737.00 | 363.00 | | 1 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 770.00 | 60 759.00 | | 108 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 543.00 | 74 919.00 | 34 543.00 | 34 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 543.00 | 74 919.00 | 34 543.00 | 34 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 140.00 | 34 543.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 990.00 | 175 990.00 | | 175 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 726.00 | 39 726.00 | | 39 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 434.00 | 37 434.00 | | 37 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 641.00 | 97 641.00 | | 97 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 018.00 | 74 018.00 | | 74 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 434 411.00 | 434 411.00 | | 434 411.00 |
VB T. V. A. | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 245.00 | 47 746.00 | 43 498.00 | 91 245.00 |
VI Groupe et associés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 064.00 | | | 69 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 728.00 | 495 728.00 | | 495 728.00 |
VW T.V.A. | 75 996.00 | 75 996.00 | | 75 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 720.00 | 568 222.00 | 43 498.00 | 611 720.00 |