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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | 1 060.00 | 1 035.00 | 2 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 535.00 | 41 340.00 | 41 194.00 | 82 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 642.00 | 52 422.00 | 70 220.00 | 122 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 579.00 | 137 129.00 | 112 450.00 | 249 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 721.00 | | 24 721.00 | 24 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 981.00 | | 262 981.00 | 262 981.00 |
BZ Autres créances | 102 355.00 | | 102 355.00 | 102 355.00 |
CF Disponibilités | 203 364.00 | | 203 364.00 | 203 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 948.00 | | 607 948.00 | 607 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 526.00 | 137 129.00 | 720 397.00 | 857 526.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 307.00 | 42 307.00 | | 42 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 365 856.00 | 136 299.00 | | 365 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 130.00 | 229 557.00 | | 48 130.00 |
DL TOTAL (I) | 422 786.00 | 374 656.00 | | 422 786.00 |
DP Provisions pour risques | 23 028.00 | 7 520.00 | | 23 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 028.00 | 7 520.00 | | 23 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 791.00 | 114 419.00 | | 74 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 482.00 | 88 412.00 | | 122 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 320.00 | 106 151.00 | | 67 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 11 945.00 | | 240.00 |
EA Autres dettes | 9 146.00 | 1 005.00 | | 9 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 583.00 | 322 536.00 | | 274 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 397.00 | 704 712.00 | | 720 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 309.00 | 248 097.00 | | 240 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | 235.00 | | 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 156.00 | | 934 156.00 | 934 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 156.00 | | 934 156.00 | 934 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 508.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 217.00 | 16 484.00 | | 3 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 433.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 231.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 57 986.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | 1 448.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | 64 319.00 | | 3 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 448.00 | 1 445 666.00 | | 937 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 317.00 | 1 216 109.00 | | 889 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 130.00 | 229 557.00 | | 48 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 726.00 | | 26 853.00 | 222 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 307.00 | | | 42 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 325.00 | | 26 853.00 | 178 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 588.00 | 34 542.00 | | 102 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 605.00 | 3 702.00 | | 38 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | 739.00 | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 662.00 | 30 101.00 | | 63 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 520.00 | 15 508.00 | | 7 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 520.00 | 15 508.00 | | 7 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 482.00 | 122 482.00 | | 122 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
UX Autres créances clients | 262 981.00 | 262 981.00 | | 262 981.00 |
VB T. V. A. | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 460.00 | 40 187.00 | 34 274.00 | 74 460.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 713.00 | | | 39 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 681.00 | 65 681.00 | | 65 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 821.00 | 370 821.00 | | 370 821.00 |
VW T.V.A. | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 583.00 | 240 309.00 | 34 274.00 | 274 583.00 |