| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 692.00 | 4 743.00 | 2 949.00 | 7 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 647.00 | 116 078.00 | 82 569.00 | 198 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 796.00 | 123 158.00 | 139 638.00 | 262 796.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 041.00 | 286 285.00 | 225 756.00 | 512 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
BN En cours de production de biens | 20 436.00 | | 20 436.00 | 20 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 057.00 | 10 741.00 | 623 316.00 | 634 057.00 |
BZ Autres créances | 44 970.00 | | 44 970.00 | 44 970.00 |
CF Disponibilités | 394 956.00 | | 394 956.00 | 394 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 125.00 | 10 741.00 | 1 118 385.00 | 1 129 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 167.00 | 297 026.00 | 1 344 141.00 | 1 641 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 307.00 | 42 307.00 | | 42 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 263 105.00 | 466 843.00 | | 263 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 136.00 | 296 262.00 | | 402 136.00 |
DL TOTAL (I) | 674 041.00 | 771 905.00 | | 674 041.00 |
DP Provisions pour risques | | 69 140.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 5 779.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 74 919.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 322.00 | 91 805.00 | | 44 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 728.00 | 2 061.00 | | 11 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 740.00 | 175 990.00 | | 169 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 091.00 | 257 668.00 | | 159 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 877.00 | | |
EA Autres dettes | 88 745.00 | 74 018.00 | | 88 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 474.00 | 5 302.00 | | 196 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 100.00 | 611 720.00 | | 670 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 141.00 | 1 458 544.00 | | 1 344 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 568.00 | 568 222.00 | | 658 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 817.00 | 560.00 | | 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 357 521.00 | | 2 357 521.00 | 2 357 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 521.00 | | 2 357 521.00 | 2 357 521.00 |
FM Production stockée | | | 20 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 710.00 | 26 630.00 | | 17 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 931.00 | 34 806.00 | | 4 931.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 779.00 | | | 55 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 710.00 | 34 806.00 | | 60 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 918.00 | 7 301.00 | | 16 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 918.00 | 63 080.00 | | 16 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 792.00 | -28 274.00 | | 43 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 919.00 | 126 805.00 | | 122 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 590.00 | 2 643 394.00 | | 2 475 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 454.00 | 2 347 132.00 | | 2 073 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 136.00 | 296 262.00 | | 402 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 426.00 | | 46 836.00 | 473 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 307.00 | | | 42 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 864.00 | 4 357.00 | 512 041.00 | 3 864.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 864.00 | 4 357.00 | 461 443.00 | 3 864.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 828.00 | | 3 864.00 | 3 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 691.00 | | 42 973.00 | 426 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 936.00 | 72 350.00 | | 213 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 307.00 | | | 42 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 643.00 | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 529.00 | 69 707.00 | | 169 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 919.00 | | 74 919.00 | 74 919.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 741.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 741.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 74 919.00 | 10 741.00 | 74 919.00 | 74 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 741.00 | 19 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 779.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 740.00 | 169 740.00 | | 169 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 745.00 | 88 745.00 | | 88 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 474.00 | 196 474.00 | | 196 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 617 371.00 | 617 371.00 | | 617 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
VB T. V. A. | 30 778.00 | 30 778.00 | | 30 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 505.00 | 31 972.00 | 11 532.00 | 43 505.00 |
VI Groupe et associés | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 835.00 | | | 41 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 111.00 | 673 826.00 | 17 285.00 | 691 111.00 |
VW T.V.A. | 110 109.00 | 110 109.00 | | 110 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 100.00 | 658 568.00 | 11 532.00 | 670 100.00 |