| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | 1 737.00 | 358.00 | 2 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 647.00 | 62 424.00 | 56 223.00 | 118 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 510.00 | 46 346.00 | 86 164.00 | 132 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 559.00 | 152 814.00 | 142 745.00 | 295 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 719 581.00 | | 719 581.00 | 719 581.00 |
BZ Autres créances | 65 431.00 | | 65 431.00 | 65 431.00 |
CF Disponibilités | 306 495.00 | | 306 495.00 | 306 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 848.00 | | 1 117 848.00 | 1 117 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 407.00 | 152 814.00 | 1 260 593.00 | 1 413 407.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 307.00 | 42 307.00 | | 42 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 373 986.00 | 365 856.00 | | 373 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 857.00 | 48 130.00 | | 92 857.00 |
DL TOTAL (I) | 475 643.00 | 422 786.00 | | 475 643.00 |
DP Provisions pour risques | 34 543.00 | 23 028.00 | | 34 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 543.00 | 23 028.00 | | 34 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 694.00 | 74 791.00 | | 54 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 572.00 | 604.00 | | 40 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 154.00 | 122 482.00 | | 382 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 380.00 | 67 320.00 | | 181 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EA Autres dettes | 4 849.00 | 9 146.00 | | 4 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 517.00 | | | 86 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 407.00 | 274 583.00 | | 750 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 593.00 | 720 397.00 | | 1 260 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 713.00 | 240 309.00 | | 731 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | 331.00 | | 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
FG Production vendue services | 1 655 485.00 | | 1 655 485.00 | 1 655 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 493.00 | | 1 660 493.00 | 1 660 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 771.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 515.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 771.00 | 3 217.00 | | 4 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 183.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 257.00 | -183.00 | | 2 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 163.00 | 3 845.00 | | 23 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 597.00 | 937 448.00 | | 1 667 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 740.00 | 889 317.00 | | 1 574 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 857.00 | 48 130.00 | | 92 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 579.00 | | 70 462.00 | 249 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 307.00 | | | 42 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 482.00 | 295 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 482.00 | 251 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 177.00 | | 70 462.00 | 205 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 129.00 | 40 091.00 | 24 406.00 | 137 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 307.00 | | | 42 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | 677.00 | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 763.00 | 39 414.00 | 24 406.00 | 93 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 028.00 | 11 515.00 | | 23 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 028.00 | 11 515.00 | | 23 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 154.00 | 382 154.00 | | 382 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 517.00 | 86 517.00 | | 86 517.00 |
UX Autres créances clients | 719 581.00 | 719 581.00 | | 719 581.00 |
VB T. V. A. | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 237.00 | 35 543.00 | 18 694.00 | 54 237.00 |
VI Groupe et associés | 40 572.00 | 40 572.00 | | 40 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 113.00 | 788 113.00 | | 788 113.00 |
VW T.V.A. | 118 619.00 | 118 619.00 | | 118 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 407.00 | 731 713.00 | 18 694.00 | 750 407.00 |