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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 571.00 | 2 531.00 | 40.00 | 2 571.00 |
AH Fonds commercial | 164 748.00 | | 164 748.00 | 164 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 126.00 | 13 558.00 | 3 568.00 | 17 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 954.00 | 226 188.00 | 185 766.00 | 411 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 777.00 | 242 278.00 | 363 499.00 | 605 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 228.00 | | 569 228.00 | 569 228.00 |
BZ Autres créances | 104 698.00 | | 104 698.00 | 104 698.00 |
CF Disponibilités | 117 945.00 | | 117 945.00 | 117 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 521.00 | | 43 521.00 | 43 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 404.00 | | 835 404.00 | 835 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 180.00 | 242 278.00 | 1 198 903.00 | 1 441 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
DH Report à nouveau | -75 010.00 | | | -75 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
DL TOTAL (I) | 310 419.00 | | | 310 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 085.00 | | | 268 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 173.00 | | | 94 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 007.00 | | | 426 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
EA Autres dettes | 92 027.00 | | | 92 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 484.00 | | | 888 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 903.00 | | | 1 198 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 737.00 | | | 821 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 066.00 | | | 116 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 065 623.00 | | 3 065 623.00 | 3 065 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 065 623.00 | | 3 065 623.00 | 3 065 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 079 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 853.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 085 624.00 | | | 3 085 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 060 995.00 | | | 3 060 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 261 361.00 | | | 261 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 321.00 | | 51 595.00 | 570 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 9 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 140.00 | 605 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 015.00 | 429 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 319.00 | | | 167 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 504.00 | | 51 590.00 | 393 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 498.00 | | 5.00 | 9 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 439.00 | 70 853.00 | 16 015.00 | 187 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | 619.00 | | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 527.00 | 70 234.00 | 16 015.00 | 185 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 173.00 | 94 173.00 | | 94 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 981.00 | 148 981.00 | | 148 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 778.00 | 155 778.00 | | 155 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 027.00 | 92 027.00 | | 92 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
UX Autres créances clients | 569 228.00 | | | 569 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | | | 393.00 |
VB T. V. A. | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 085.00 | 201 339.00 | 66 746.00 | 268 085.00 |
VI Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 333.00 | | | 46 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 853.00 | | | 75 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 377.00 | | | 48 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 640.00 | | | 51 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 521.00 | | | 43 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 749.00 | 717 446.00 | 9 303.00 | 726 749.00 |
VW T.V.A. | 104 155.00 | 104 155.00 | | 104 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 484.00 | 821 737.00 | 66 746.00 | 888 484.00 |