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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
AH Fonds commercial | 164 748.00 | | 164 748.00 | 164 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 226.00 | 14 391.00 | 4 835.00 | 19 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 777.00 | 291 110.00 | 128 668.00 | 419 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 377.00 | 307 358.00 | 313 020.00 | 620 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 327.00 | | 664 327.00 | 664 327.00 |
BZ Autres créances | 158 592.00 | | 158 592.00 | 158 592.00 |
CF Disponibilités | 124 887.00 | | 124 887.00 | 124 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 157.00 | | 48 157.00 | 48 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 974.00 | | 995 974.00 | 995 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 351.00 | 307 358.00 | 1 308 994.00 | 1 616 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
DH Report à nouveau | -50 381.00 | | | -50 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
DL TOTAL (I) | 355 499.00 | | | 355 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 968.00 | | | 274 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 223.00 | | | 184 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 017.00 | | | 476 017.00 |
EA Autres dettes | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 495.00 | | | 953 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 994.00 | | | 1 308 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 259.00 | | | 928 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 068.00 | | | 199 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 324 334.00 | | 3 324 334.00 | 3 324 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 324 334.00 | | 3 324 334.00 | 3 324 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 341 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 624.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 331 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 739.00 | | | 41 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 739.00 | | | 52 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 403.00 | | | 41 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 394 427.00 | | | 3 394 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 347.00 | | | 3 349 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 294 598.00 | | | 294 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 777.00 | | 22 144.00 | 605 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 544.00 | 620 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 714.00 | 166 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 830.00 | 439 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 319.00 | | | 167 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 080.00 | | 16 753.00 | 429 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 378.00 | | 5 391.00 | 9 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 278.00 | 72 624.00 | 7 544.00 | 242 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 531.00 | 40.00 | 714.00 | 2 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 746.00 | 72 584.00 | 6 830.00 | 239 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 223.00 | 184 223.00 | | 184 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 193.00 | 174 193.00 | | 174 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 649.00 | 181 649.00 | | 181 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
UX Autres créances clients | 664 327.00 | | | 664 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 968.00 | 249 731.00 | 25 236.00 | 274 968.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 992.00 | | | 85 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 930.00 | | | 58 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 193.00 | | | 77 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 157.00 | | | 48 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 766.00 | 871 075.00 | 14 691.00 | 885 766.00 |
VW T.V.A. | 100 019.00 | 100 019.00 | | 100 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 495.00 | 928 259.00 | 25 236.00 | 953 495.00 |