| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 407.00 | 2 330.00 | 6 077.00 | 8 407.00 |
AH Fonds commercial | 164 748.00 | | 164 748.00 | 164 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 610.00 | 19 602.00 | 11 008.00 | 30 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 088.00 | 363 522.00 | 114 566.00 | 478 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 395.00 | 385 454.00 | 305 941.00 | 691 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 560.00 | | 967 560.00 | 967 560.00 |
BZ Autres créances | 79 529.00 | | 79 529.00 | 79 529.00 |
CF Disponibilités | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 178.00 | | 108 178.00 | 108 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 462.00 | | 1 155 462.00 | 1 155 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 857.00 | 385 454.00 | 1 461 403.00 | 1 846 857.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 77 422.00 | | | 77 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 137.00 | | | -122 137.00 |
DL TOTAL (I) | 316 086.00 | | | 316 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 275.00 | | | 360 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 264.00 | | | 235 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 575.00 | | | 526 575.00 |
EA Autres dettes | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 318.00 | | | 1 145 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 403.00 | | | 1 461 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 363.00 | | 67 920.00 | 635 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 388.00 | 9 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 888.00 | 691 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 508 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 605.00 | | 6 550.00 | 166 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 984.00 | | 61 214.00 | 453 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 775.00 | | 156.00 | 14 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 109.00 | 43 845.00 | 6 500.00 | 348 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 857.00 | 473.00 | | 1 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 252.00 | 43 372.00 | 6 500.00 | 346 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 264.00 | 235 264.00 | | 235 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 861.00 | 238 861.00 | | 238 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 562.00 | 108 562.00 | | 108 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
UX Autres créances clients | 967 560.00 | 967 560.00 | | 967 560.00 |
VB T. V. A. | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 275.00 | 307 172.00 | 53 103.00 | 360 275.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 663.00 | 64 663.00 | | 64 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 178.00 | 108 178.00 | | 108 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 571.00 | 1 155 267.00 | 9 303.00 | 1 164 571.00 |
VW T.V.A. | 175 986.00 | 175 986.00 | | 175 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 318.00 | 1 092 215.00 | 53 103.00 | 1 145 318.00 |