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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
AH Fonds commercial | 164 748.00 | | 164 745.00 | 164 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 381.00 | 18 099.00 | 3 281.00 | 21 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 603.00 | 328 152.00 | 104 451.00 | 432 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 363.00 | 348 109.00 | 287 255.00 | 635 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 693.00 | | 772 693.00 | 772 693.00 |
BZ Autres créances | 143 883.00 | | 143 883.00 | 143 883.00 |
CF Disponibilités | 43 927.00 | | 43 927.00 | 43 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 193.00 | | 78 193.00 | 78 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 695.00 | | 1 038 695.00 | 1 038 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 059.00 | 348 109.00 | 1 325 950.00 | 1 674 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 42 388.00 | | | 42 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 035.00 | | | 35 035.00 |
DL TOTAL (I) | 438 222.00 | | | 438 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 948.00 | | | 209 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 001.00 | | | 170 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 691.00 | | | 476 691.00 |
EA Autres dettes | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 728.00 | | | 887 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 950.00 | | | 1 325 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 750.00 | | | 831 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 435.00 | | | 123 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 262.00 | | 31 971.00 | 674 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 14 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 870.00 | 635 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 370.00 | 453 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 605.00 | | | 166 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 885.00 | | 31 468.00 | 492 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 772.00 | | 503.00 | 14 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 012.00 | 64 684.00 | 63 587.00 | 347 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 155.00 | 64 684.00 | 63 587.00 | 345 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 001.00 | 170 001.00 | | 170 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 318.00 | 224 318.00 | | 224 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 398.00 | 113 398.00 | | 113 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 969.00 | 30 969.00 | | 30 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
UX Autres créances clients | 772 693.00 | 772 693.00 | | 772 693.00 |
VB T. V. A. | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 948.00 | 153 971.00 | 55 977.00 | 209 948.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 874.00 | | | 29 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 144.00 | 136 144.00 | | 136 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 193.00 | 78 193.00 | | 78 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 460.00 | 994 768.00 | 14 691.00 | 1 009 460.00 |
VW T.V.A. | 129 193.00 | 129 193.00 | | 129 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 728.00 | 831 750.00 | 55 977.00 | 887 728.00 |