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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 407.00 | 4 513.00 | 3 894.00 | 8 407.00 |
AH Fonds commercial | 164 748.00 | | 164 748.00 | 164 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 630.00 | 22 009.00 | 21 621.00 | 43 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 175.00 | 403 450.00 | 78 725.00 | 482 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 505.00 | 429 972.00 | 278 533.00 | 708 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 709.00 | | 1 258 709.00 | 1 258 709.00 |
BZ Autres créances | 108 168.00 | | 108 168.00 | 108 168.00 |
CF Disponibilités | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 908.00 | | 129 908.00 | 129 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 916.00 | | 1 499 916.00 | 1 499 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 422.00 | 429 972.00 | 1 778 450.00 | 2 208 422.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
DH Report à nouveau | -44 714.00 | | | -44 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 270.00 | | | -26 270.00 |
DL TOTAL (I) | 289 816.00 | | | 289 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 819.00 | | | 506 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 553.00 | | | 321 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 446.00 | | | 629 446.00 |
EA Autres dettes | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 634.00 | | | 1 488 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 450.00 | | | 1 778 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 476.00 | | | 1 461 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453 678.00 | | | 453 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 395.00 | | 56 818.00 | 691 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 708.00 | 708 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 708.00 | 525 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 155.00 | | | 173 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 698.00 | | 56 815.00 | 508 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 542.00 | | 3.00 | 9 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 454.00 | 44 540.00 | 22.00 | 385 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | 2 183.00 | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 124.00 | 42 357.00 | 22.00 | 383 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 553.00 | 321 553.00 | | 321 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 915.00 | 269 915.00 | | 269 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 532.00 | 113 532.00 | | 113 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 709.00 | 1 258 709.00 | | 1 258 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 819.00 | 479 660.00 | 27 159.00 | 506 819.00 |
VI Groupe et associés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 232.00 | | | 27 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 796.00 | 70 796.00 | | 70 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 908.00 | 129 908.00 | | 129 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 089.00 | 1 496 785.00 | 9 303.00 | 1 506 089.00 |
VW T.V.A. | 238 265.00 | 238 265.00 | | 238 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 634.00 | 1 461 476.00 | 27 159.00 | 1 488 634.00 |