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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
AH Fonds commercial | 164 748.00 | | 164 748.00 | 164 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 381.00 | 15 310.00 | 6 071.00 | 21 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 505.00 | 329 845.00 | 141 659.00 | 471 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 262.00 | 347 012.00 | 327 250.00 | 674 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 092.00 | | 693 092.00 | 693 092.00 |
BZ Autres créances | 184 471.00 | | 184 471.00 | 184 471.00 |
CF Disponibilités | 97 369.00 | | 97 369.00 | 97 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 944.00 | | 51 944.00 | 51 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 876.00 | | 1 026 876.00 | 1 026 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 138.00 | 347 012.00 | 1 354 126.00 | 1 701 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
DH Report à nouveau | -5 301.00 | | | -5 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 689.00 | | | 47 689.00 |
DL TOTAL (I) | 403 188.00 | | | 403 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 214.00 | | | 271 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | | | 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 632.00 | | | 183 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 967.00 | | | 465 967.00 |
EA Autres dettes | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 938.00 | | | 950 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 126.00 | | | 1 354 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 186.00 | | | 881 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 513.00 | | | 173 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 972 367.00 | | 3 972 367.00 | 3 972 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 972 367.00 | | 3 972 367.00 | 3 972 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 988 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 304 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 644.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 938 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 851.00 | | | 51 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 536.00 | | | 57 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 851.00 | | | 44 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 341.00 | | | 54 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 046 041.00 | | | 4 046 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 998 352.00 | | | 3 998 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 689.00 | | | 47 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 377.00 | | 85 874.00 | 620 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 989.00 | 674 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 989.00 | 492 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 605.00 | | | 166 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 003.00 | | 85 871.00 | 439 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 769.00 | | 3.00 | 14 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 358.00 | 71 644.00 | 31 989.00 | 307 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 501.00 | 71 644.00 | 31 989.00 | 305 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 632.00 | 183 632.00 | | 183 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 112.00 | 192 112.00 | | 192 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 624.00 | 144 624.00 | | 144 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
UX Autres créances clients | 693 091.00 | 693 092.00 | | 693 091.00 |
VB T. V. A. | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 214.00 | 201 822.00 | 69 392.00 | 271 214.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 530.00 | | | 55 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 647.00 | 57 647.00 | | 57 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 363.00 | 117 563.00 | | 117 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 944.00 | 51 944.00 | | 51 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 193.00 | 929 507.00 | 14 691.00 | 944 193.00 |
VW T.V.A. | 105 761.00 | 105 761.00 | | 105 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 578.00 | 881 186.00 | 69 392.00 | 950 578.00 |