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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 235.00 | | 38 235.00 | 38 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 342.00 | 66 342.00 | | 66 342.00 |
AN Terrains | 74 043.00 | | 74 043.00 | 74 043.00 |
AP Constructions | 1 579 998.00 | 46 080.00 | 1 533 918.00 | 1 579 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 474.00 | 292 200.00 | 75 273.00 | 367 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 757.00 | 256 490.00 | 150 267.00 | 406 757.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 882.00 | 661 112.00 | 1 892 769.00 | 2 553 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 559.00 | | 29 559.00 | 29 559.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 707 715.00 | 8 760.00 | 3 698 955.00 | 3 707 715.00 |
BZ Autres créances | 742 167.00 | | 742 167.00 | 742 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 989 729.00 | | 1 989 729.00 | 1 989 729.00 |
CF Disponibilités | 1 494 014.00 | | 1 494 014.00 | 1 494 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 973 653.00 | 8 760.00 | 7 964 893.00 | 7 973 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 527 535.00 | 669 873.00 | 9 857 662.00 | 10 527 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 820 235.00 | 1 724 781.00 | | 1 820 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 876.00 | 95 454.00 | | 167 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 611.00 | 1 902 735.00 | | 2 070 611.00 |
DP Provisions pour risques | 150 491.00 | 48 000.00 | | 150 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 491.00 | 48 000.00 | | 150 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740 212.00 | 276 608.00 | | 1 740 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 343.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 622 347.00 | 1 584 000.00 | | 3 622 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 145.00 | 1 387 324.00 | | 1 187 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 034.00 | 833 074.00 | | 1 036 034.00 |
EA Autres dettes | 13 382.00 | 486 934.00 | | 13 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 440.00 | 29 650.00 | | 37 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 636 560.00 | 4 597 934.00 | | 7 636 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 857 662.00 | 6 548 669.00 | | 9 857 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 636 560.00 | 4 377 798.00 | | 7 636 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 715.00 | | 1 727 318.00 | 1 476 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 573 783.00 | 76 368.00 | 2 553 882.00 | 573 783.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 573 783.00 | 76 368.00 | 2 428 271.00 | 573 783.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 577.00 | | | 104 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 105.00 | | 1 727 318.00 | 1 351 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 573 783.00 | | | 573 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 424.00 | 136 056.00 | 76 368.00 | 601 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 342.00 | | | 66 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 082.00 | 136 056.00 | 76 368.00 | 535 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | 150 491.00 | 48 000.00 | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 709.00 | 8 760.00 | 24 709.00 | 24 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 709.00 | 8 760.00 | 24 709.00 | 24 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 709.00 | 159 251.00 | 72 709.00 | 72 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 252.00 | 72 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 145.00 | 1 187 145.00 | | 1 187 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 515.00 | 336 515.00 | | 336 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 755.00 | 138 755.00 | | 138 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 707 715.00 | | | 3 707 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VB T. V. A. | 537 375.00 | | | 537 375.00 |
VC Groupe et associés | 150 060.00 | | | 150 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 604 193.00 | 1 604 193.00 | | 1 604 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 020.00 | 136 020.00 | | 136 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 396.00 | | | 136 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 068.00 | | | 34 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 462 352.00 | 4 462 352.00 | | 4 462 352.00 |
VW T.V.A. | 560 764.00 | 560 764.00 | | 560 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 014 213.00 | 4 014 213.00 | | 4 014 213.00 |