| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 235.00 | | 38 235.00 | 38 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 442.00 | 67 332.00 | 6 110.00 | 73 442.00 |
AN Terrains | 98 447.00 | | 98 447.00 | 98 447.00 |
AP Constructions | 2 127 207.00 | 423 418.00 | 1 703 789.00 | 2 127 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 469.00 | 385 402.00 | 59 067.00 | 444 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 384.00 | 339 710.00 | 70 674.00 | 410 384.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 213 218.00 | 1 215 863.00 | 1 997 355.00 | 3 213 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
BN En cours de production de biens | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 083 487.00 | 4 479.00 | 2 079 008.00 | 2 083 487.00 |
BZ Autres créances | 168 241.00 | | 168 241.00 | 168 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 734.00 | | 900 734.00 | 900 734.00 |
CF Disponibilités | 675 204.00 | | 675 204.00 | 675 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 856 310.00 | 4 479.00 | 3 851 831.00 | 3 856 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 069 527.00 | 1 220 342.00 | 5 849 186.00 | 7 069 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 545 959.00 | 545 959.00 | | 545 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 34 338.00 | | | 34 338.00 |
DH Report à nouveau | 1 012 982.00 | 1 012 982.00 | | 1 012 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 274.00 | 34 338.00 | | -206 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 506.00 | 1 675 779.00 | | 1 469 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 639 728.00 | 1 538 041.00 | | 2 639 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 236.00 | 868 885.00 | | 902 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 169.00 | 760 239.00 | | 829 169.00 |
EA Autres dettes | 8 547.00 | 6 626.00 | | 8 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 379 680.00 | 3 173 791.00 | | 4 379 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 849 186.00 | 4 849 570.00 | | 5 849 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 146.00 | 1 923 119.00 | | 1 812 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 169 471.00 | | 73 916.00 | 3 169 471.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | 21 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 170.00 | 3 213 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 045.00 | 3 080 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 677.00 | | | 111 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 035 636.00 | | 73 916.00 | 3 035 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 455.00 | 179 465.00 | 55 057.00 | 1 091 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 342.00 | 990.00 | | 66 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 112.00 | 178 475.00 | 55 057.00 | 1 025 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 880.00 | 4 479.00 | 3 880.00 | 3 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 880.00 | 4 479.00 | 3 880.00 | 3 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 880.00 | 4 479.00 | 3 880.00 | 3 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 479.00 | 3 880.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 510.00 | 145 591.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 236.00 | 902 236.00 | | 902 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 296.00 | 124 296.00 | | 124 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 814.00 | 182 814.00 | | 182 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 083 487.00 | 2 083 487.00 | | 2 083 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VB T. V. A. | 45 203.00 | 45 203.00 | | 45 203.00 |
VC Groupe et associés | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 639 728.00 | 72 194.00 | 2 567 534.00 | 2 639 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 355 000.00 | | | 1 355 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 314.00 | | | 253 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 044.00 | 90 044.00 | | 90 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 387.00 | 2 258 387.00 | | 2 258 387.00 |
VW T.V.A. | 519 071.00 | 519 071.00 | | 519 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 379 680.00 | 1 812 146.00 | 2 567 534.00 | 4 379 680.00 |