| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 235.00 | | 38 235.00 | 38 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 342.00 | 66 342.00 | | 66 342.00 |
AN Terrains | 98 447.00 | | 98 447.00 | 98 447.00 |
AP Constructions | 2 101 553.00 | 204 080.00 | 1 897 473.00 | 2 101 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 906.00 | 360 534.00 | 66 372.00 | 426 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 282.00 | 359 091.00 | 67 191.00 | 426 282.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180 500.00 | 990 048.00 | 2 190 453.00 | 3 180 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 337.00 | | 24 337.00 | 24 337.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 161.00 | 4 492.00 | 1 041 669.00 | 1 046 161.00 |
BZ Autres créances | 259 334.00 | | 259 334.00 | 259 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
CF Disponibilités | 41 669.00 | | 41 669.00 | 41 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 083.00 | 4 492.00 | 2 391 591.00 | 2 396 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 576 583.00 | 994 540.00 | 4 582 043.00 | 5 576 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
CU Autres participations | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 545 959.00 | | | 545 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 960 111.00 | 1 988 111.00 | | 1 960 111.00 |
DH Report à nouveau | -262 726.00 | | | -262 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -684 403.00 | -262 726.00 | | -684 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 442.00 | 1 807 885.00 | | 1 641 442.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 041.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 041.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562 489.00 | 1 775 921.00 | | 1 562 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 851 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 944.00 | 2 260 559.00 | | 700 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 557.00 | 1 223 800.00 | | 638 557.00 |
EA Autres dettes | 38 612.00 | 6 626.00 | | 38 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 134 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 940 602.00 | 8 252 458.00 | | 2 940 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 582 043.00 | 10 081 384.00 | | 4 582 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 581.00 | 6 609 990.00 | | 1 616 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 401.00 | 172 079.00 | | 49 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 092 447.00 | | 5 092 447.00 | 5 092 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 092 447.00 | | 5 092 447.00 | 5 092 447.00 |
FM Production stockée | | | -6 890.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 219 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 026 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 049 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -830 063.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -820 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 786.00 | 60 544.00 | | 80 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 614.00 | 178 678.00 | | 218 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 399.00 | 240 722.00 | | 299 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 785.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 036.00 | 6 472.00 | | 72 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 047.00 | 218 614.00 | | 142 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 084.00 | 230 871.00 | | 214 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 316.00 | 9 851.00 | | 85 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 822.00 | -94 924.00 | | -50 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 559 477.00 | 10 332 112.00 | | 5 559 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 243 879.00 | 10 594 838.00 | | 6 243 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -684 403.00 | -262 726.00 | | -684 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 584 491.00 | 545 959.00 | 50 050.00 | 2 584 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 180 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 053 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 577.00 | | | 104 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 457 879.00 | 545 959.00 | 49 350.00 | 2 457 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 035.00 | | 700.00 | 22 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 877.00 | 162 171.00 | | 827 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 342.00 | | | 66 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 534.00 | 162 171.00 | | 761 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 041.00 | | 21 041.00 | 21 041.00 |
6T Sur comptes clients | 5 354.00 | 4 492.00 | 5 354.00 | 5 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 354.00 | 4 492.00 | 5 354.00 | 5 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 394.00 | 4 492.00 | 26 394.00 | 26 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 492.00 | 5 354.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142 047.00 | 218 614.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 944.00 | 700 944.00 | | 700 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 637.00 | 285 637.00 | | 285 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 009.00 | 115 009.00 | | 115 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 161.00 | 1 046 161.00 | | 1 046 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 57 552.00 | 57 552.00 | | 57 552.00 |
VC Groupe et associés | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 513 088.00 | 189 067.00 | 342 291.00 | 1 513 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 401.00 | 49 401.00 | | 49 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 755.00 | | | 160 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 899.00 | 83 899.00 | | 83 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 158.00 | 98 158.00 | | 98 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 779.00 | 1 313 779.00 | | 1 313 779.00 |
VW T.V.A. | 237 910.00 | 237 910.00 | | 237 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 940 602.00 | 1 616 581.00 | 342 291.00 | 2 940 602.00 |