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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 235.00 | | 38 235.00 | 38 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 442.00 | 69 699.00 | 3 744.00 | 73 442.00 |
AN Terrains | 98 447.00 | | 98 447.00 | 98 447.00 |
AP Constructions | 2 127 207.00 | 534 796.00 | 1 592 411.00 | 2 127 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 914.00 | 395 123.00 | 58 791.00 | 453 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 676.00 | 335 456.00 | 119 220.00 | 454 676.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 266 954.00 | 1 335 073.00 | 1 931 881.00 | 3 266 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
BN En cours de production de biens | 94 965.00 | | 94 965.00 | 94 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 010.00 | 129 620.00 | 1 499 390.00 | 1 629 010.00 |
BZ Autres créances | 145 406.00 | | 145 406.00 | 145 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751 205.00 | | 751 205.00 | 751 205.00 |
CF Disponibilités | 143 633.00 | | 143 633.00 | 143 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 334.00 | 129 620.00 | 2 644 714.00 | 2 774 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 041 288.00 | 1 464 694.00 | 4 576 594.00 | 6 041 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 545 959.00 | 545 959.00 | | 545 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 34 338.00 | 34 338.00 | | 34 338.00 |
DH Report à nouveau | 806 709.00 | 1 012 982.00 | | 806 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -661 823.00 | -206 274.00 | | -661 823.00 |
DL TOTAL (I) | 807 683.00 | 1 469 506.00 | | 807 683.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 383 949.00 | 2 639 728.00 | | 2 383 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 906.00 | 902 236.00 | | 745 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 436.00 | 829 169.00 | | 631 436.00 |
EA Autres dettes | 2 620.00 | 8 547.00 | | 2 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 763 912.00 | 4 379 680.00 | | 3 763 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 576 594.00 | 5 849 186.00 | | 4 576 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 902.00 | 1 812 146.00 | | 1 741 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 213 218.00 | | 86 971.00 | 3 213 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 234.00 | 3 266 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 234.00 | 3 134 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 677.00 | | | 111 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 080 507.00 | | 86 971.00 | 3 080 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 863.00 | 147 846.00 | 28 636.00 | 1 215 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 332.00 | 2 367.00 | | 67 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 531.00 | 145 480.00 | 28 636.00 | 1 148 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 479.00 | 129 620.00 | 4 479.00 | 4 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 479.00 | 129 620.00 | 4 479.00 | 4 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 479.00 | 134 620.00 | 4 479.00 | 4 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 620.00 | 4 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 906.00 | 745 906.00 | | 745 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 694.00 | 134 694.00 | | 134 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 955.00 | 130 955.00 | | 130 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 010.00 | 1 629 010.00 | | 1 629 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 73 094.00 | 73 094.00 | | 73 094.00 |
VC Groupe et associés | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 383 949.00 | 361 939.00 | 1 323 468.00 | 2 383 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 779.00 | | | 255 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 488.00 | 42 488.00 | | 42 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 873.00 | 1 779 873.00 | | 1 779 873.00 |
VW T.V.A. | 362 251.00 | 362 251.00 | | 362 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 763 912.00 | 1 741 902.00 | 1 323 468.00 | 3 763 912.00 |