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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 235.00 | | 38 235.00 | 38 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 442.00 | 71 927.00 | 1 515.00 | 73 442.00 |
AN Terrains | 98 447.00 | | 98 447.00 | 98 447.00 |
AP Constructions | 2 127 207.00 | 646 175.00 | 1 481 032.00 | 2 127 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 989.00 | 383 409.00 | 49 580.00 | 432 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 752.00 | 340 004.00 | 122 749.00 | 462 752.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 254 105.00 | 1 441 515.00 | 1 812 591.00 | 3 254 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
BN En cours de production de biens | 568 066.00 | | 568 066.00 | 568 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727 727.00 | 129 620.00 | 1 598 107.00 | 1 727 727.00 |
BZ Autres créances | 191 993.00 | | 191 993.00 | 191 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 186.00 | | 400 186.00 | 400 186.00 |
CF Disponibilités | 238 304.00 | | 238 304.00 | 238 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 084.00 | 129 620.00 | 3 026 464.00 | 3 156 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 410 190.00 | 1 571 135.00 | 4 839 055.00 | 6 410 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 545 959.00 | 545 959.00 | | 545 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 34 338.00 | 34 338.00 | | 34 338.00 |
DH Report à nouveau | 144 886.00 | 806 709.00 | | 144 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 021.00 | -661 823.00 | | -47 021.00 |
DL TOTAL (I) | 760 661.00 | 807 683.00 | | 760 661.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 054 845.00 | 2 383 949.00 | | 2 054 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 868.00 | 745 906.00 | | 782 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 523.00 | 631 436.00 | | 718 523.00 |
EA Autres dettes | 500 733.00 | 2 620.00 | | 500 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 073 394.00 | 3 763 912.00 | | 4 073 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 839 055.00 | 4 576 594.00 | | 4 839 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 409 099.00 | 1 741 902.00 | | 2 409 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 266 954.00 | | 9 736.00 | 3 266 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 585.00 | 3 254 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 585.00 | 3 121 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 677.00 | | | 111 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 134 244.00 | | 9 736.00 | 3 134 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 073.00 | 113 607.00 | 7 166.00 | 1 335 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 699.00 | 2 229.00 | | 69 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 375.00 | 111 378.00 | 7 166.00 | 1 265 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 129 620.00 | | | 129 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 620.00 | | | 129 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 620.00 | | | 134 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 868.00 | 782 868.00 | | 782 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 112.00 | 52 112.00 | | 52 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 484.00 | 246 484.00 | | 246 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 733.00 | 500 733.00 | | 500 733.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 727 727.00 | 1 727 727.00 | | 1 727 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 115 988.00 | 115 988.00 | | 115 988.00 |
VC Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 845.00 | 32 845.00 | | 32 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 022 000.00 | 357 706.00 | 1 058 629.00 | 2 022 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 949.00 | | | 361 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 001.00 | 55 001.00 | | 55 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 537.00 | 1 926 537.00 | | 1 926 537.00 |
VW T.V.A. | 413 787.00 | 413 787.00 | | 413 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 073 393.00 | 2 409 099.00 | 1 058 629.00 | 4 073 393.00 |