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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 235.00 | | 38 235.00 | 38 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 442.00 | 66 342.00 | 7 100.00 | 73 442.00 |
AN Terrains | 98 447.00 | | 98 447.00 | 98 447.00 |
AP Constructions | 2 101 553.00 | 313 750.00 | 1 787 803.00 | 2 101 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 906.00 | 378 511.00 | 48 394.00 | 426 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 730.00 | 332 850.00 | 75 880.00 | 408 730.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 169 471.00 | 1 091 455.00 | 2 078 017.00 | 3 169 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 051.00 | | 34 051.00 | 34 051.00 |
BN En cours de production de biens | 77 490.00 | | 77 490.00 | 77 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631 906.00 | 3 880.00 | 1 628 026.00 | 1 631 906.00 |
BZ Autres créances | 208 522.00 | | 208 522.00 | 208 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720 534.00 | | 720 534.00 | 720 534.00 |
CF Disponibilités | 89 795.00 | | 89 795.00 | 89 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 434.00 | 3 880.00 | 2 771 554.00 | 2 775 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 944 905.00 | 1 095 335.00 | 4 849 570.00 | 5 944 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
CU Autres participations | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 545 959.00 | 545 959.00 | | 545 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | | 1 960 111.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 012 982.00 | -262 726.00 | | 1 012 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 338.00 | -684 403.00 | | 34 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 779.00 | 1 641 442.00 | | 1 675 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538 041.00 | 1 562 489.00 | | 1 538 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 885.00 | 700 944.00 | | 868 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 239.00 | 638 557.00 | | 760 239.00 |
EA Autres dettes | 6 626.00 | 38 612.00 | | 6 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 173 791.00 | 2 940 602.00 | | 3 173 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 849 570.00 | 4 582 043.00 | | 4 849 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 401.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 180 500.00 | | 28 645.00 | 3 180 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 577.00 | 22 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 674.00 | 3 169 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 097.00 | 3 035 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 577.00 | | 7 100.00 | 104 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 053 188.00 | | 21 545.00 | 3 053 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 048.00 | 155 702.00 | 54 295.00 | 990 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 342.00 | | | 66 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 705.00 | 155 702.00 | 54 295.00 | 923 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 492.00 | 3 880.00 | 4 492.00 | 4 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 492.00 | 3 880.00 | 4 492.00 | 4 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 492.00 | 3 880.00 | 4 492.00 | 4 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 880.00 | 4 492.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 591.00 | 142 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 885.00 | 868 885.00 | | 868 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 187.00 | 232 187.00 | | 232 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 954.00 | 119 954.00 | | 119 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 631 906.00 | 1 631 906.00 | | 1 631 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VB T. V. A. | 78 719.00 | 78 719.00 | | 78 719.00 |
VC Groupe et associés | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 365 604.00 | 114 932.00 | 373 452.00 | 1 365 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 438.00 | 172 438.00 | | 172 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 437.00 | | | 172 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 888.00 | | | 112 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 641.00 | 74 641.00 | | 74 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 689.00 | 1 856 689.00 | | 1 856 689.00 |
VW T.V.A. | 404 713.00 | 404 713.00 | | 404 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173 791.00 | 1 923 119.00 | 373 452.00 | 3 173 791.00 |