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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 118.00 | 407.00 | 3 711.00 | 4 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 386.00 | 34 872.00 | 38 514.00 | 73 386.00 |
040 Immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 264.00 | 35 279.00 | 42 985.00 | 78 264.00 |
060 Stock marchandises | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
072 Créances – Autres | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
084 Disponibilités | 37 777.00 | | 37 777.00 | 37 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 141.00 | | 56 141.00 | 56 141.00 |
110 Total général Actif | 134 405.00 | 35 279.00 | 99 126.00 | 134 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 572.00 | 14 940.00 | | 14 572.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 322.00 | 162 877.00 | | 164 322.00 |
230 Autres produits | 2 145.00 | 15.00 | | 2 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 038.00 | 177 832.00 | | 181 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 123.00 | 7 790.00 | | 8 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 144.00 | 2 553.00 | | -1 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 267.00 | 244.00 | | 267.00 |
242 Autres charges externes. | 77 827.00 | 79 485.00 | | 77 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 351.00 | 8 177.00 | | 10 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 555.00 | 50 628.00 | | 61 555.00 |
252 Charges sociales | 12 390.00 | 10 359.00 | | 12 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 915.00 | 1 537.00 | | 2 915.00 |
262 Autres charges | 192.00 | 191.00 | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 477.00 | 160 965.00 | | 172 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 561.00 | 16 868.00 | | 8 561.00 |
294 Charges financières | 353.00 | 3.00 | | 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 209.00 | 16 865.00 | | 8 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 741.00 | | | 741.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 915.00 | | | 39 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 349.00 | | | 38 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 207.00 | | | 36 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |