| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 118.00 | 3 153.00 | 965.00 | 4 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 386.00 | 45 027.00 | 28 359.00 | 73 386.00 |
040 Immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 267.00 | 48 180.00 | 30 087.00 | 78 267.00 |
060 Stock marchandises | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
072 Créances – Autres | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
084 Disponibilités | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
110 Total général Actif | 94 819.00 | 48 180.00 | 46 640.00 | 94 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 283.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 929.00 | 6 515.00 | | 929.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 964.00 | 164 453.00 | | 182 964.00 |
230 Autres produits | 3 080.00 | 3 316.00 | | 3 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 973.00 | 174 284.00 | | 186 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 704.00 | 3 239.00 | | 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239.00 | 246.00 | | 239.00 |
242 Autres charges externes. | 89 634.00 | 82 976.00 | | 89 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 302.00 | 12 197.00 | | 10 302.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 174.00 | 70 425.00 | | 52 174.00 |
252 Charges sociales | 13 276.00 | 16 158.00 | | 13 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 153.00 | 6 748.00 | | 6 153.00 |
262 Autres charges | 1 187.00 | 141.00 | | 1 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 668.00 | 192 128.00 | | 173 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 305.00 | -17 844.00 | | 13 305.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 451.00 | 593.00 | | 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 856.00 | -18 571.00 | | 12 856.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 265.00 | | | 78 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 779.00 | | | 36 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |