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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 118.00 | 1 780.00 | 2 338.00 | 4 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 386.00 | 40 247.00 | 33 139.00 | 73 386.00 |
040 Immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 265.00 | 42 027.00 | 36 238.00 | 78 265.00 |
060 Stock marchandises | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
072 Créances – Autres | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
084 Disponibilités | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
110 Total général Actif | 91 520.00 | 42 027.00 | 49 494.00 | 91 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 515.00 | 14 572.00 | | 6 515.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 453.00 | 164 322.00 | | 164 453.00 |
230 Autres produits | 3 316.00 | 2 145.00 | | 3 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 284.00 | 181 038.00 | | 174 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 8 123.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 239.00 | -1 144.00 | | 3 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 246.00 | 267.00 | | 246.00 |
242 Autres charges externes. | 82 976.00 | 77 827.00 | | 82 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 197.00 | 10 351.00 | | 12 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 425.00 | 61 555.00 | | 70 425.00 |
252 Charges sociales | 16 158.00 | 12 390.00 | | 16 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 748.00 | 2 915.00 | | 6 748.00 |
262 Autres charges | 141.00 | 192.00 | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 128.00 | 172 477.00 | | 192 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 844.00 | 8 561.00 | | -17 844.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 593.00 | 353.00 | | 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 571.00 | 8 209.00 | | -18 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 264.00 | | | 78 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |