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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 493.00 | 53 473.00 | 22 021.00 | 75 493.00 |
040 Immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 378.00 | 57 591.00 | 22 788.00 | 80 378.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
084 Disponibilités | 65 152.00 | | 65 152.00 | 65 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 567.00 | | 67 567.00 | 67 567.00 |
110 Total général Actif | 147 945.00 | 57 591.00 | 90 355.00 | 147 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 966.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 402.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 113.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 394.00 | 164 993.00 | | 139 394.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
230 Autres produits | 12 172.00 | 1.00 | | 12 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 001.00 | 165 107.00 | | 168 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 129.00 | 69.00 | | 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93.00 | 296.00 | | 93.00 |
242 Autres charges externes. | 87 622.00 | 85 543.00 | | 87 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 951.00 | 8 218.00 | | 7 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 690.00 | 50 784.00 | | 48 690.00 |
252 Charges sociales | 6 470.00 | 7 707.00 | | 6 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 994.00 | 5 417.00 | | 3 994.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 542.00 | 1 503.00 | | 2 542.00 |
262 Autres charges | 329.00 | 239.00 | | 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 819.00 | 159 776.00 | | 157 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 181.00 | 5 330.00 | | 10 181.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 98.00 | 307.00 | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 086.00 | 5 027.00 | | 10 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 671.00 | | | 671.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 729.00 | | | 729.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 977.00 | | | 78 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 879.00 | | | 27 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 503.00 | | | 1 503.00 |