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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 094.00 | 49 479.00 | 24 615.00 | 74 094.00 |
040 Immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 977.00 | 53 597.00 | 25 380.00 | 78 977.00 |
060 Stock marchandises | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
072 Créances – Autres | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
084 Disponibilités | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
110 Total général Actif | 91 703.00 | 53 597.00 | 38 106.00 | 91 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 052.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 084.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113.00 | 929.00 | | 113.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 993.00 | 182 964.00 | | 164 993.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3 080.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 107.00 | 186 973.00 | | 165 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 69.00 | 704.00 | | 69.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 296.00 | 239.00 | | 296.00 |
242 Autres charges externes. | 85 543.00 | 89 634.00 | | 85 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 218.00 | 10 302.00 | | 8 218.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 784.00 | 52 174.00 | | 50 784.00 |
252 Charges sociales | 7 707.00 | 13 276.00 | | 7 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 417.00 | 6 153.00 | | 5 417.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
262 Autres charges | 239.00 | 1 187.00 | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 776.00 | 173 668.00 | | 159 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 330.00 | 13 305.00 | | 5 330.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 307.00 | 451.00 | | 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 027.00 | 12 856.00 | | 5 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 267.00 | | | 78 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 710.00 | | | 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 021.00 | | | 33 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |