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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 057.00 | 55 276.00 | 17 781.00 | 73 057.00 |
040 Immobilisations financières | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 944.00 | 59 394.00 | 18 550.00 | 77 944.00 |
072 Créances – Autres | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
084 Disponibilités | 90 144.00 | | 90 144.00 | 90 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 560.00 | | 91 560.00 | 91 560.00 |
110 Total général Actif | 169 504.00 | 59 394.00 | 110 110.00 | 169 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 801.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 135.00 | 139 394.00 | | 166 135.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 500.00 | 16 434.00 | | 13 500.00 |
230 Autres produits | 2 689.00 | 12 172.00 | | 2 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 325.00 | 168 001.00 | | 182 325.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 129.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 271.00 | 93.00 | | 271.00 |
242 Autres charges externes. | 89 730.00 | 87 622.00 | | 89 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 488.00 | 7 951.00 | | 9 488.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 736.00 | 48 690.00 | | 49 736.00 |
252 Charges sociales | 13 595.00 | 6 470.00 | | 13 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 240.00 | 3 994.00 | | 4 240.00 |
256 Dotations aux provisions | 710.00 | 2 542.00 | | 710.00 |
262 Autres charges | 241.00 | 329.00 | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 011.00 | 157 819.00 | | 168 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 314.00 | 10 181.00 | | 14 314.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 3.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 164.00 | 98.00 | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 165.00 | 10 086.00 | | 14 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 378.00 | | | 80 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 227.00 | | | 33 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 710.00 | | | 710.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 710.00 | | | 710.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |