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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 105 272.00 | 49 871.00 | 55 401.00 | 105 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 573.00 | 45 443.00 | 13 130.00 | 58 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 698.00 | 66 655.00 | 90 042.00 | 156 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 550.00 | 165 977.00 | 253 573.00 | 419 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 036.00 | | 32 036.00 | 32 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
BZ Autres créances | 93 560.00 | | 93 560.00 | 93 560.00 |
CF Disponibilités | 281 094.00 | | 281 094.00 | 281 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 535.00 | | 420 535.00 | 420 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 085.00 | 165 977.00 | 674 108.00 | 840 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
DH Report à nouveau | 383 319.00 | 310 260.00 | | 383 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 152.00 | 77 792.00 | | 33 152.00 |
DL TOTAL (I) | 462 441.00 | 434 023.00 | | 462 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 337.00 | 1 215.00 | | 9 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 963.00 | 75 805.00 | | 102 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 612.00 | 119 376.00 | | 88 612.00 |
EA Autres dettes | 10 755.00 | 16 611.00 | | 10 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 667.00 | 213 007.00 | | 211 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 108.00 | 647 030.00 | | 674 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 667.00 | 213 007.00 | | 211 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 656.00 | | 61 250.00 | 397 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 356.00 | 419 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 356.00 | 320 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 649.00 | | 61 250.00 | 298 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 652.00 | 25 681.00 | 39 356.00 | 179 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 645.00 | 25 681.00 | 39 356.00 | 175 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 963.00 | 102 963.00 | | 102 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
UX Autres créances clients | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VB T. V. A. | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
VI Groupe et associés | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 467.00 | | | 66 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 405.00 | 107 405.00 | | 107 405.00 |
VW T.V.A. | 41 182.00 | 41 182.00 | | 41 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 667.00 | 211 667.00 | | 211 667.00 |