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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 111 074.00 | 71 154.00 | 39 920.00 | 111 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 659.00 | 75 758.00 | 23 900.00 | 99 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 857.00 | 197 734.00 | 43 123.00 | 240 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 597.00 | 348 653.00 | 201 944.00 | 550 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BZ Autres créances | 33 412.00 | | 33 412.00 | 33 412.00 |
CF Disponibilités | 616 070.00 | | 616 070.00 | 616 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 757.00 | | 674 757.00 | 674 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 353.00 | 348 653.00 | 876 701.00 | 1 225 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 885.00 | 37 171.00 | | 2 885.00 |
DH Report à nouveau | 346 290.00 | 416 186.00 | | 346 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 946.00 | -69 896.00 | | 79 946.00 |
DL TOTAL (I) | 437 921.00 | 392 261.00 | | 437 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 162.00 | 151 634.00 | | 153 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348.00 | 8 893.00 | | 1 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 553.00 | 86 379.00 | | 143 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 716.00 | 108 762.00 | | 140 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 780.00 | 355 668.00 | | 438 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 701.00 | 747 929.00 | | 876 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 417.00 | | 5 179.00 | 545 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 411.00 | | 5 179.00 | 446 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 974.00 | 28 679.00 | | 319 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 967.00 | 28 679.00 | | 315 967.00 |