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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 108 002.00 | 54 383.00 | 53 619.00 | 108 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 566.00 | 52 057.00 | 12 509.00 | 64 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 432.00 | 91 092.00 | 130 340.00 | 221 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 007.00 | 201 538.00 | 291 468.00 | 493 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 926.00 | | 37 926.00 | 37 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BZ Autres créances | 83 039.00 | | 83 039.00 | 83 039.00 |
CF Disponibilités | 306 957.00 | | 306 957.00 | 306 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 705.00 | | 436 705.00 | 436 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 712.00 | 201 538.00 | 728 173.00 | 929 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
DH Report à nouveau | 419 737.00 | 383 319.00 | | 419 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 213.00 | 36 418.00 | | 65 213.00 |
DL TOTAL (I) | 530 920.00 | 465 707.00 | | 530 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 449.00 | 99 697.00 | | 81 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 895.00 | 88 612.00 | | 89 895.00 |
EA Autres dettes | 4 898.00 | 10 755.00 | | 4 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 253.00 | 208 401.00 | | 197 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 173.00 | 674 108.00 | | 728 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 280.00 | 208 401.00 | | 189 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 550.00 | | 73 457.00 | 419 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 543.00 | | 73 457.00 | 320 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 977.00 | 35 561.00 | | 165 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 970.00 | 35 561.00 | | 161 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 449.00 | 81 449.00 | | 81 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
UX Autres créances clients | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | | | 326.00 |
VB T. V. A. | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 673.00 | 3 700.00 | 7 973.00 | 11 673.00 |
VI Groupe et associés | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 502.00 | | | 72 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 822.00 | 91 822.00 | | 91 822.00 |
VW T.V.A. | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 253.00 | 189 280.00 | 7 973.00 | 197 253.00 |