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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 108 002.00 | 58 697.00 | 49 305.00 | 108 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 227.00 | 58 664.00 | 19 563.00 | 78 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 773.00 | 120 237.00 | 111 536.00 | 231 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 009.00 | 241 605.00 | 275 404.00 | 517 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 366.00 | | 25 366.00 | 25 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
BZ Autres créances | 85 486.00 | | 85 486.00 | 85 486.00 |
CF Disponibilités | 305 346.00 | | 305 346.00 | 305 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 432.00 | | 440 432.00 | 440 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 441.00 | 241 605.00 | 715 835.00 | 957 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
DH Report à nouveau | 458 379.00 | 419 737.00 | | 458 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 859.00 | 65 213.00 | | -1 859.00 |
DL TOTAL (I) | 502 491.00 | 530 920.00 | | 502 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 808.00 | 11 673.00 | | 13 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 907.00 | 9 337.00 | | 12 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 926.00 | 81 449.00 | | 108 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 672.00 | 89 895.00 | | 76 672.00 |
EA Autres dettes | 1 031.00 | 4 898.00 | | 1 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 345.00 | 197 253.00 | | 213 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 835.00 | 728 173.00 | | 715 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 007.00 | | 24 002.00 | 493 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 000.00 | | 24 002.00 | 394 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 538.00 | 40 067.00 | | 201 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 532.00 | 40 067.00 | | 197 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 926.00 | 108 926.00 | | 108 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 280.00 | 36 280.00 | | 36 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UX Autres créances clients | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VI Groupe et associés | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 704.00 | 64 704.00 | | 64 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 720.00 | 109 720.00 | | 109 720.00 |
VW T.V.A. | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 345.00 | 213 345.00 | | 213 345.00 |