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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 108 002.00 | 62 989.00 | 45 013.00 | 108 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 059.00 | 65 598.00 | 13 461.00 | 79 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 552.00 | 149 357.00 | 84 194.00 | 233 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 620.00 | 281 952.00 | 237 668.00 | 519 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 566.00 | | 23 566.00 | 23 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
BZ Autres créances | 73 583.00 | | 73 583.00 | 73 583.00 |
CF Disponibilités | 442 170.00 | | 442 170.00 | 442 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 928.00 | | 546 928.00 | 546 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 548.00 | 281 952.00 | 784 596.00 | 1 066 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
DH Report à nouveau | 422 234.00 | 458 379.00 | | 422 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 238.00 | -1 859.00 | | 28 238.00 |
DL TOTAL (I) | 496 442.00 | 502 491.00 | | 496 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 377.00 | 13 808.00 | | 7 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 777.00 | 12 907.00 | | 20 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 371.00 | 108 926.00 | | 141 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 103.00 | 76 672.00 | | 118 103.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | 1 031.00 | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 153.00 | 213 345.00 | | 288 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 596.00 | 715 835.00 | | 784 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 153.00 | 213 345.00 | | 288 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 009.00 | | 2 611.00 | 517 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 002.00 | | 2 611.00 | 418 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 605.00 | 40 347.00 | | 241 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 598.00 | 40 347.00 | | 237 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 371.00 | 141 371.00 | | 141 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 472.00 | 66 472.00 | | 66 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 140.00 | 39 140.00 | | 39 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UX Autres créances clients | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VI Groupe et associés | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 735.00 | 51 735.00 | | 51 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 191.00 | 81 191.00 | | 81 191.00 |
VW T.V.A. | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 153.00 | 288 153.00 | | 288 153.00 |