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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 111 074.00 | 66 953.00 | 44 121.00 | 111 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 479.00 | 70 452.00 | 24 027.00 | 94 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 857.00 | 178 561.00 | 62 296.00 | 240 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 417.00 | 319 974.00 | 225 444.00 | 545 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BZ Autres créances | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
CF Disponibilités | 476 265.00 | | 476 265.00 | 476 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 485.00 | | 522 485.00 | 522 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 902.00 | 319 974.00 | 747 929.00 | 1 067 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
DH Report à nouveau | 416 186.00 | 422 234.00 | | 416 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 896.00 | 28 238.00 | | -69 896.00 |
DL TOTAL (I) | 392 261.00 | 496 442.00 | | 392 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 634.00 | 7 377.00 | | 151 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 893.00 | 20 777.00 | | 8 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 379.00 | 141 371.00 | | 86 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 762.00 | 118 103.00 | | 108 762.00 |
EA Autres dettes | | 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 668.00 | 288 153.00 | | 355 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 929.00 | 784 596.00 | | 747 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 620.00 | | 25 798.00 | 519 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 613.00 | | 25 798.00 | 420 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 952.00 | 38 021.00 | | 281 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 945.00 | 38 021.00 | | 277 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 379.00 | 86 379.00 | | 86 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 257.00 | 35 257.00 | | 35 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 703.00 | 57 703.00 | | 57 703.00 |
UX Autres créances clients | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VB T. V. A. | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 634.00 | 11 402.00 | 119 796.00 | 151 634.00 |
VI Groupe et associés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 034.00 | | | 150 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VP Divers | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
VW T.V.A. | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 668.00 | 215 436.00 | 119 796.00 | 355 668.00 |