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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 308.00 | 692.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 370.00 | 10 580.00 | 790.00 | 11 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 521.00 | 78 207.00 | 19 314.00 | 97 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 691.00 | 89 095.00 | 50 596.00 | 139 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 816.00 | | 258 816.00 | 258 816.00 |
BZ Autres créances | 60 690.00 | | 60 690.00 | 60 690.00 |
CF Disponibilités | 142 423.00 | | 142 423.00 | 142 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 464 284.00 | | 464 284.00 | 464 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 975.00 | 89 095.00 | 514 880.00 | 603 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 238 994.00 | 111 218.00 | | 238 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 715.00 | 127 775.00 | | 127 715.00 |
DL TOTAL (I) | 392 559.00 | 264 844.00 | | 392 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 165.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 890.00 | 201 277.00 | | 5 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 549.00 | 67 475.00 | | 66 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 741.00 | 64 681.00 | | 49 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 321.00 | 333 599.00 | | 122 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 880.00 | 598 442.00 | | 514 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 321.00 | 333 599.00 | | 122 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 412.00 | | 2 279.00 | 137 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 612.00 | | 2 279.00 | 106 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 659.00 | 14 436.00 | | 74 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | 77.00 | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 428.00 | 14 359.00 | | 74 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 549.00 | 66 549.00 | | 66 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 258 816.00 | | | 258 816.00 |
VB T. V. A. | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
VC Groupe et associés | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 536.00 | 319 536.00 | | 319 536.00 |
VW T.V.A. | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 321.00 | 122 321.00 | | 122 321.00 |