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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 000.00 | 385.00 | 616.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 825.00 | 11 127.00 | 2 698.00 | 13 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 402.00 | 73 832.00 | 38 570.00 | 112 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 027.00 | 85 344.00 | 71 683.00 | 157 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 050.00 | | 306 050.00 | 306 050.00 |
BZ Autres créances | 95 011.00 | | 95 011.00 | 95 011.00 |
CF Disponibilités | 208 004.00 | | 208 004.00 | 208 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 575.00 | | 611 575.00 | 611 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 602.00 | 85 344.00 | 683 259.00 | 768 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 239 809.00 | 238 994.00 | | 239 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 648.00 | 127 715.00 | | 88 648.00 |
DL TOTAL (I) | 354 307.00 | 392 559.00 | | 354 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 963.00 | 141.00 | | 9 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 083.00 | 5 890.00 | | 107 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 553.00 | 66 549.00 | | 152 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 351.00 | 49 741.00 | | 59 351.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 951.00 | 122 321.00 | | 328 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 259.00 | 514 880.00 | | 683 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 252.00 | 122 321.00 | | 322 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 691.00 | | 35 701.00 | 139 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 365.00 | 157 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 365.00 | 126 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 891.00 | | 35 701.00 | 108 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 095.00 | 8 316.00 | 12 067.00 | 89 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 77.00 | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 787.00 | 8 239.00 | 12 067.00 | 88 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 553.00 | 152 553.00 | | 152 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 306 050.00 | | | 306 050.00 |
VB T. V. A. | 50 815.00 | | | 50 815.00 |
VC Groupe et associés | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 740.00 | 3 041.00 | 6 699.00 | 9 740.00 |
VI Groupe et associés | 106 427.00 | 106 427.00 | | 106 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 559.00 | | | 34 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 092.00 | 401 092.00 | | 401 092.00 |
VW T.V.A. | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 951.00 | 322 252.00 | 6 699.00 | 328 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |